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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 370.00 | 5 333.00 | 88 037.00 | 93 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 639.00 | 36 626.00 | 10 013.00 | 46 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 301.00 | 72 302.00 | 68 999.00 | 141 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 826.00 | 114 261.00 | 172 566.00 | 286 826.00 |
BN En cours de production de biens | 280 199.00 | | 280 199.00 | 280 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 556.00 | 26 603.00 | 319 953.00 | 346 556.00 |
BZ Autres créances | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 236.00 | | 140 236.00 | 140 236.00 |
CF Disponibilités | 106 430.00 | | 106 430.00 | 106 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 159.00 | 26 603.00 | 891 556.00 | 918 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 986.00 | 140 864.00 | 1 064 122.00 | 1 204 986.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 625.00 | 132 625.00 | | 132 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
DG Autres réserves | 41 409.00 | | | 41 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 831.00 | 41 409.00 | | 55 831.00 |
DL TOTAL (I) | 269 598.00 | 213 767.00 | | 269 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 191.00 | 474 051.00 | | 323 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 523.00 | 111 282.00 | | 130 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 880.00 | 93 407.00 | | 81 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 565.00 | 299 743.00 | | 257 565.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 524.00 | 978 483.00 | | 794 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 122.00 | 1 192 250.00 | | 1 064 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 206.00 | | 1 451 206.00 | 1 451 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 206.00 | | 1 451 206.00 | 1 451 206.00 |
FM Production stockée | | | 21 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 671.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 732.00 | 21 342.00 | | 2 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 232.00 | 21 342.00 | | 6 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 3 293.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | 3 293.00 | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 744.00 | 18 049.00 | | 4 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 189.00 | 8 717.00 | | 17 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 941.00 | 1 457 192.00 | | 1 500 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 111.00 | 1 415 783.00 | | 1 445 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 831.00 | 41 409.00 | | 55 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 385.00 | | 37 089.00 | 274 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 648.00 | 286 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 320.00 | 93 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 328.00 | 187 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 870.00 | | 2 820.00 | 92 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 998.00 | | 34 269.00 | 175 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 902.00 | 31 919.00 | 23 560.00 | 105 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 870.00 | 783.00 | 2 320.00 | 6 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 032.00 | 31 136.00 | 21 240.00 | 99 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 701.00 | 22 840.00 | 14 938.00 | 18 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 701.00 | 22 840.00 | 14 938.00 | 18 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 701.00 | 22 840.00 | 14 938.00 | 18 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 840.00 | 14 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 880.00 | 81 880.00 | | 81 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 789.00 | 41 789.00 | | 41 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 036.00 | 83 036.00 | | 83 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
UX Autres créances clients | 314 632.00 | 314 632.00 | | 314 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
VB T. V. A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VC Groupe et associés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 191.00 | 79 278.00 | 188 708.00 | 323 191.00 |
VI Groupe et associés | 130 523.00 | 130 523.00 | | 130 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 860.00 | | | 164 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 711.00 | 391 294.00 | 5 417.00 | 396 711.00 |
VW T.V.A. | 117 640.00 | 117 640.00 | | 117 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 524.00 | 550 611.00 | 188 708.00 | 794 524.00 |