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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 545 908.00 | 1 414.00 | 1 544 494.00 | 1 545 908.00 |
AP Constructions | 2 509 430.00 | 110 704.00 | 2 398 726.00 | 2 509 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 546.00 | 7 309.00 | 286 237.00 | 293 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 636.00 | 169 139.00 | 676 497.00 | 845 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 194 520.00 | 288 566.00 | 4 905 954.00 | 5 194 520.00 |
BZ Autres créances | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CF Disponibilités | 1 768 460.00 | | 1 768 460.00 | 1 768 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 510.00 | | 1 772 510.00 | 1 772 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 967 030.00 | 288 566.00 | 6 678 464.00 | 6 967 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 | | 2 730 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 028 250.00 | | | 1 028 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 103.00 | 1 028 250.00 | | -16 103.00 |
DL TOTAL (I) | 3 742 147.00 | 3 758 250.00 | | 3 742 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 486.00 | 485 166.00 | | 337 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572 605.00 | 2 725 121.00 | | 2 572 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 963.00 | 6 852.00 | | 4 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 809.00 | 1 253.00 | | 2 809.00 |
EA Autres dettes | 18 455.00 | 30 955.00 | | 18 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 317.00 | 3 249 347.00 | | 2 936 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 678 464.00 | 7 007 598.00 | | 6 678 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 751 874.00 | 2 909 876.00 | | 2 751 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 069.00 | | 501 069.00 | 501 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 069.00 | | 501 069.00 | 501 069.00 |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 566.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 350 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 527 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 527 077.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 822 923.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 456.00 | 2 752 373.00 | | 501 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 559.00 | 1 724 123.00 | | 517 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 103.00 | 1 028 250.00 | | -16 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 194 520.00 | | | 5 194 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 194 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 194 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 194 520.00 | | | 5 194 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 288 566.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 288 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 486.00 | 153 043.00 | 184 443.00 | 337 486.00 |
VI Groupe et associés | 2 571 605.00 | 2 571 605.00 | | 2 571 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 681.00 | | | 147 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 317.00 | 2 751 874.00 | 184 443.00 | 2 936 317.00 |