| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 342.00 | 68 922.00 | 10 420.00 | 79 342.00 |
AH Fonds commercial | 9 955 942.00 | 894 818.00 | 9 061 123.00 | 9 955 942.00 |
AN Terrains | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
AP Constructions | 284 202.00 | 234 009.00 | 50 193.00 | 284 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 703.00 | 67 752.00 | 951.00 | 68 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 240.00 | 450 987.00 | 325 253.00 | 776 240.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 395.00 | | 51 395.00 | 51 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 374 199.00 | 1 880 566.00 | 12 493 633.00 | 14 374 199.00 |
BT Marchandises | 8 732 320.00 | 182 055.00 | 8 550 265.00 | 8 732 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 088 862.00 | | 5 088 862.00 | 5 088 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 914 670.00 | 33 495.00 | 10 881 175.00 | 10 914 670.00 |
BZ Autres créances | 2 256 439.00 | 305 202.00 | 1 951 236.00 | 2 256 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CF Disponibilités | 842 945.00 | | 842 945.00 | 842 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703 187.00 | | 703 187.00 | 703 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 539 475.00 | 520 752.00 | 28 018 724.00 | 28 539 475.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 707.00 | | 48 707.00 | 48 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 962 381.00 | 2 401 318.00 | 40 561 063.00 | 42 962 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 928.00 | | | 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
CU Autres participations | 3 018 953.00 | 164 078.00 | 2 854 875.00 | 3 018 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 660 000.00 | | | 6 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 666 000.00 | | | 666 000.00 |
DG Autres réserves | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
DH Report à nouveau | 14 823 872.00 | | | 14 823 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 749 441.00 | | | 2 749 441.00 |
DL TOTAL (I) | 24 919 696.00 | | | 24 919 696.00 |
DP Provisions pour risques | 48 707.00 | | | 48 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 707.00 | | | 48 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 967 004.00 | | | 5 967 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 020.00 | | | 1 321 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 809 022.00 | | | 4 809 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 582 141.00 | | | 2 582 141.00 |
EA Autres dettes | 394 089.00 | | | 394 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 370.00 | | | 244 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 345 147.00 | | | 15 345 147.00 |
ED (V) | 247 514.00 | | | 247 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 561 063.00 | | | 40 561 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 294 365.00 | | | 11 294 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754 926.00 | | | 754 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 329 031.00 | 10 315 032.00 | 40 644 063.00 | 30 329 031.00 |
FD Production vendue biens | 29 025.00 | | 29 025.00 | 29 025.00 |
FG Production vendue services | 700 705.00 | 67 085.00 | 767 790.00 | 700 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 058 761.00 | 10 382 117.00 | 41 440 878.00 | 31 058 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 570 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 634 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 418 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 930 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 721 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 848 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 187 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 256 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 195 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | | | 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 452 305.00 | | | 1 452 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 275 849.00 | | | 42 275 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 526 408.00 | | | 39 526 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 749 441.00 | | | 2 749 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 083 714.00 | | 19 177 749.00 | 8 083 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 121.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 823 506.00 | 3 190 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 887 264.00 | 14 374 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 035 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 759.00 | 1 148 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 921 743.00 | | 6 113 541.00 | 3 921 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 550.00 | | 109 776.00 | 1 102 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 059 421.00 | | 12 954 432.00 | 3 059 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 645.00 | 160 126.00 | 51 513.00 | 749 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 557.00 | 25 953.00 | | 79 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 088.00 | 134 173.00 | 51 513.00 | 670 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 930.00 | 48 707.00 | 46 930.00 | 46 930.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 858 231.00 | | | 858 231.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 437.00 | 182 055.00 | 62 437.00 | 62 437.00 |
6T Sur comptes clients | 35 141.00 | 33 495.00 | 35 141.00 | 35 141.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 583.00 | 209 619.00 | | 95 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 211 804.00 | 428 835.00 | 97 578.00 | 1 211 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 258 734.00 | 477 541.00 | 144 508.00 | 1 258 734.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 809 022.00 | 4 809 022.00 | | 4 809 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 795 545.00 | 795 545.00 | | 795 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 775.00 | 450 775.00 | | 450 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 863 335.00 | 863 335.00 | | 863 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 089.00 | 394 089.00 | | 394 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 370.00 | 244 370.00 | | 244 370.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 395.00 | 928.00 | 50 467.00 | 51 395.00 |
UX Autres créances clients | 10 874 753.00 | 10 874 753.00 | | 10 874 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 917.00 | | 39 917.00 | 39 917.00 |
VB T. V. A. | 123 719.00 | 123 719.00 | | 123 719.00 |
VC Groupe et associés | 1 847 214.00 | 1 847 214.00 | | 1 847 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 967 004.00 | 1 943 723.00 | 4 023 281.00 | 5 967 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 322 562.00 | 1 322 562.00 | | 1 322 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 922.00 | | | 787 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 097.00 | 209 097.00 | | 209 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 055.00 | 138 055.00 | | 138 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703 187.00 | 703 187.00 | | 703 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 045 690.00 | 13 835 306.00 | 210 384.00 | 14 045 690.00 |
VW T.V.A. | 332 889.00 | 332 889.00 | | 332 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 317 646.00 | 11 294 365.00 | 4 023 281.00 | 15 317 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 811.00 | | | 96 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 286.00 | | | 246 286.00 |
ST Autres comptes | 1 808 522.00 | | | 1 808 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 932.00 | | | 240 932.00 |
YT Sous‐traitance | 107 445.00 | | | 107 445.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 738.00 | | | 67 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 549.00 | | | 164 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 797 481.00 | | | 5 797 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 235 285.00 | | | 1 235 285.00 |
ZE Dividendes | 865 800.00 | | | 865 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 418 784.00 | | | 2 418 784.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |