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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
AH Fonds commercial | 98 469.00 | | 98 469.00 | 98 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 223.00 | 18 896.00 | 4 326.00 | 23 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 086.00 | 92 488.00 | 6 598.00 | 99 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 344.00 | 118 640.00 | 120 703.00 | 239 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 430.00 | | 364 430.00 | 364 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 482.00 | | 178 482.00 | 178 482.00 |
BZ Autres créances | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CF Disponibilités | 451 275.00 | | 451 275.00 | 451 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 477.00 | | 1 003 477.00 | 1 003 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 821.00 | 118 640.00 | 1 124 181.00 | 1 242 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 263 926.00 | 219 117.00 | | 263 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 172.00 | 89 809.00 | | 21 172.00 |
DL TOTAL (I) | 560 099.00 | 563 926.00 | | 560 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 117.00 | 42 427.00 | | 39 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 131.00 | 199 339.00 | | 248 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 990.00 | 58 445.00 | | 54 990.00 |
EA Autres dettes | 218 306.00 | 136 336.00 | | 218 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 081.00 | 440 085.00 | | 564 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 181.00 | 1 004 012.00 | | 1 124 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 081.00 | 440 085.00 | | 564 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 519.00 | | 1 975.00 | 241 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 239 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 150.00 | 122 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 725.00 | | | 105 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 485.00 | | 1 975.00 | 124 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 117.00 | 3 673.00 | 4 150.00 | 119 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 861.00 | 3 673.00 | 4 150.00 | 111 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 131.00 | 248 131.00 | | 248 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 307.00 | 218 307.00 | | 218 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
UX Autres créances clients | 178 482.00 | 178 482.00 | | 178 482.00 |
VB T. V. A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 822.00 | 198 822.00 | | 198 822.00 |
VW T.V.A. | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 830.00 | 560 830.00 | | 560 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 624.00 | 4 676.00 | | 4 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 195.00 | 13 048.00 | | 12 195.00 |
ST Autres comptes | 158 898.00 | 140 000.00 | | 158 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 968.00 | 33 375.00 | | 41 968.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 819.00 | 31 266.00 | | 16 819.00 |
YT Sous‐traitance | 143 916.00 | 123 907.00 | | 143 916.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | 2 400.00 | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 392.00 | 2 551.00 | | 2 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 016.00 | 7 227.00 | | 7 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 353.00 | 124 445.00 | | 130 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 668.00 | 144 640.00 | | 161 668.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 477.00 | 312 730.00 | | 358 477.00 |