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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
AH Fonds commercial | 555 317.00 | | 555 317.00 | 555 317.00 |
AP Constructions | 119 315.00 | 7 823.00 | 111 492.00 | 119 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 234.00 | 52 684.00 | 19 550.00 | 72 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 981.00 | 170 082.00 | 90 900.00 | 260 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 150.00 | | 49 150.00 | 49 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 673.00 | 237 621.00 | 865 053.00 | 1 102 673.00 |
BT Marchandises | 143 130.00 | | 143 130.00 | 143 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BZ Autres créances | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
CF Disponibilités | 345 929.00 | | 345 929.00 | 345 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 265.00 | | 506 265.00 | 506 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 939.00 | 237 621.00 | 1 371 318.00 | 1 608 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
CU Autres participations | 23 398.00 | | 23 398.00 | 23 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 044.00 | 59 044.00 | | 59 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 303 784.00 | 184 140.00 | | 303 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 095.00 | 119 644.00 | | 152 095.00 |
DL TOTAL (I) | 517 383.00 | 365 288.00 | | 517 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 124.00 | 555 721.00 | | 682 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 170.00 | 30 090.00 | | 30 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 104.00 | 45 016.00 | | 61 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 537.00 | 66 612.00 | | 80 537.00 |
EA Autres dettes | | 7 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 853 935.00 | 704 646.00 | | 853 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 318.00 | 1 069 933.00 | | 1 371 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 773.00 | 256 982.00 | | 319 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 801.00 | | 240 873.00 | 861 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 317.00 | | | 555 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 861.00 | | 240 669.00 | 211 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 590.00 | | 204.00 | 87 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 604.00 | 22 016.00 | | 215 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 572.00 | 22 016.00 | | 208 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 104.00 | 61 104.00 | | 61 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 124.00 | 147 962.00 | 482 355.00 | 682 124.00 |
VI Groupe et associés | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 573.00 | | | 258 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 253.00 | | | 132 253.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 516.00 | 65 516.00 | | 65 516.00 |
VW T.V.A. | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 935.00 | 319 773.00 | 482 355.00 | 853 935.00 |