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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 331.00 | 9 665.00 | 108 666.00 | 118 331.00 |
AP Constructions | 386 968.00 | 56 275.00 | 330 693.00 | 386 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 984.00 | 222 164.00 | 350 820.00 | 572 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 433.00 | 167 035.00 | 34 399.00 | 201 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 117.00 | 705 139.00 | 1 109 977.00 | 1 815 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 301.00 | 6 946.00 | 12 355.00 | 19 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 080.00 | 42 213.00 | 205 867.00 | 248 080.00 |
BZ Autres créances | 2 216 878.00 | 10 000.00 | 2 206 878.00 | 2 216 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
CF Disponibilités | 1 273 537.00 | | 1 273 537.00 | 1 273 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 341 871.00 | 59 160.00 | 5 282 712.00 | 5 341 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 156 988.00 | 764 299.00 | 6 392 689.00 | 7 156 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 510 400.00 | 250 000.00 | 260 400.00 | 510 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 980.00 | 833 320.00 | | 499 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 332.00 | 100 000.00 | | 83 332.00 |
DG Autres réserves | 2 390 544.00 | 3 882 793.00 | | 2 390 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 104.00 | 262 783.00 | | 459 104.00 |
DL TOTAL (I) | 3 432 960.00 | 5 078 896.00 | | 3 432 960.00 |
DP Provisions pour risques | | 831.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 977.00 | 5 926.00 | | 5 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 977.00 | 6 757.00 | | 5 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 449.00 | 794 029.00 | | 600 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126 757.00 | 803 525.00 | | 2 126 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 570.00 | 115 099.00 | | 89 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 224.00 | 104 376.00 | | 102 224.00 |
EA Autres dettes | 10 863.00 | 32 258.00 | | 10 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 889.00 | 44 190.00 | | 23 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 752.00 | 1 893 478.00 | | 2 953 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 392 689.00 | 6 979 130.00 | | 6 392 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 126 757.00 | | | 2 126 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 162.00 | | 592.00 | 1 815 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638.00 | 1 815 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638.00 | 1 279 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 762.00 | | 592.00 | 1 279 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 400.00 | | | 535 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 917.00 | 66 860.00 | 638.00 | 388 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 917.00 | 66 860.00 | 638.00 | 388 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 757.00 | 51.00 | 831.00 | 6 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 883.00 | 6 946.00 | 4 883.00 | 4 883.00 |
6T Sur comptes clients | 60 719.00 | | 18 505.00 | 60 719.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 601.00 | 6 946.00 | 23 388.00 | 325 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 358.00 | 6 997.00 | 24 219.00 | 332 358.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 997.00 | 24 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 570.00 | 89 570.00 | | 89 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 248 080.00 | 248 080.00 | | 248 080.00 |
VB T. V. A. | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VC Groupe et associés | 2 121 971.00 | 2 121 971.00 | | 2 121 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 240.00 | 196 668.00 | 403 572.00 | 600 240.00 |
VI Groupe et associés | 2 126 757.00 | 2 126 757.00 | | 2 126 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 368.00 | | | 193 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 625.00 | 75 625.00 | | 75 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 033.00 | 2 494 033.00 | | 2 494 033.00 |
VW T.V.A. | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 786.00 | 2 550 214.00 | 403 572.00 | 2 953 786.00 |