| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 114.00 | 4 589.00 | 1 524.00 | 6 114.00 |
AH Fonds commercial | 444 000.00 | 11 201.00 | 432 799.00 | 444 000.00 |
AP Constructions | 48 661.00 | 40 886.00 | 7 775.00 | 48 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 620.00 | 29 422.00 | 4 198.00 | 33 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 597.00 | 479 518.00 | 553 078.00 | 1 032 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 167.00 | | 94 167.00 | 94 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 107.00 | 565 617.00 | 1 138 490.00 | 1 704 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 430.00 | | 35 430.00 | 35 430.00 |
BT Marchandises | 321 173.00 | | 321 173.00 | 321 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 350.00 | 7 420.00 | 1 847 930.00 | 1 855 350.00 |
BZ Autres créances | 231 969.00 | | 231 969.00 | 231 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CF Disponibilités | 1 272 996.00 | | 1 272 996.00 | 1 272 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 904.00 | | 148 904.00 | 148 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 894 196.00 | 7 420.00 | 3 886 776.00 | 3 894 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 598 303.00 | 573 037.00 | 5 025 266.00 | 5 598 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 167.00 | | | 94 167.00 |
CU Autres participations | 40 144.00 | | 40 144.00 | 40 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 961.00 | 75 961.00 | | 75 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 2 067 606.00 | 1 880 759.00 | | 2 067 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 034.00 | 336 847.00 | | 317 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 589.00 | 9 161.00 | | 7 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 484 959.00 | 2 319 498.00 | | 2 484 959.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 579.00 | 336 368.00 | | 874 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 250.00 | 115 244.00 | | 70 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 738.00 | 647 039.00 | | 960 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 533.00 | 468 483.00 | | 562 533.00 |
EA Autres dettes | 72 207.00 | 101 980.00 | | 72 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 306.00 | 1 669 113.00 | | 2 540 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 025 266.00 | 3 998 611.00 | | 5 025 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 752.00 | 1 601 501.00 | | 208 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 8 515.00 | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 450.00 | | 1 104 450.00 | 1 104 450.00 |
FG Production vendue services | 7 226 135.00 | 60 278.00 | 7 286 413.00 | 7 226 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 330 585.00 | 60 278.00 | 8 390 863.00 | 8 330 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 644 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 648 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 603 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 251 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 221.00 | 321 359.00 | | 160 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 514 539.00 | 580 923.00 | | 514 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 029.00 | | | 62 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 919.00 | 75 864.00 | | 104 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 947.00 | 83 144.00 | | 166 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 158.00 | 67 828.00 | | 30 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 089.00 | 70 814.00 | | 95 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 247.00 | 138 642.00 | | 125 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 700.00 | -55 498.00 | | 41 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 250.00 | 122 107.00 | | 112 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 814 545.00 | 9 106 283.00 | | 8 814 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 497 511.00 | 8 769 436.00 | | 8 497 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 034.00 | 336 847.00 | | 317 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 358 728.00 | 2 091 502.00 | | 1 358 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 817.00 | | 525 099.00 | 1 310 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 808.00 | 1 704 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 808.00 | 1 114 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 114.00 | | 200 000.00 | 250 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 761.00 | | 301 925.00 | 944 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 942.00 | | 23 174.00 | 115 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 141.00 | 115 195.00 | 36 719.00 | 487 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | 11 201.00 | | 4 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 551.00 | 103 994.00 | 36 719.00 | 482 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 257.00 | | 3 837.00 | 11 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 257.00 | | 3 837.00 | 11 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 257.00 | | 13 837.00 | 21 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 837.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 738.00 | 960 738.00 | | 960 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 168.00 | 152 168.00 | | 152 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 818.00 | 118 818.00 | | 118 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 207.00 | 72 207.00 | | 72 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 167.00 | 94 167.00 | | 94 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 350.00 | 1 855 350.00 | | 1 855 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 64 698.00 | 64 698.00 | | 64 698.00 |
VC Groupe et associés | 122 533.00 | 122 533.00 | | 122 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 198.00 | 315 198.00 | | 315 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 381.00 | 106 597.00 | 419 255.00 | 559 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 743.00 | | | 45 743.00 |
VP Divers | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 904.00 | 148 904.00 | | 148 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 390.00 | 2 330 390.00 | | 2 330 390.00 |
VW T.V.A. | 290 380.00 | 290 380.00 | | 290 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 306.00 | 2 087 523.00 | 419 255.00 | 2 540 306.00 |