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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 741 202.00 | | 741 202.00 | 741 202.00 |
CF Disponibilités | 199 407.00 | | 199 407.00 | 199 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 894.00 | | 942 894.00 | 942 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 954.00 | 5 060.00 | 942 894.00 | 947 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 347 820.00 | 273 667.00 | | 347 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 248.00 | 74 154.00 | | 368 248.00 |
DL TOTAL (I) | 721 818.00 | 353 570.00 | | 721 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 389.00 | 179 906.00 | | 143 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 337.00 | 31 455.00 | | 22 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 531.00 | 54 927.00 | | 52 531.00 |
EA Autres dettes | 2 819.00 | 167.00 | | 2 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 076.00 | 346 454.00 | | 221 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 894.00 | 700 024.00 | | 942 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 917.00 | 346 454.00 | | 153 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 004.00 | | 808 004.00 | 808 004.00 |
FG Production vendue services | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 977.00 | | 810 977.00 | 810 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 119.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732 000.00 | 8 807.00 | | 732 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732 000.00 | 8 807.00 | | 732 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 933.00 | 8 802.00 | | 320 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 933.00 | 8 802.00 | | 320 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411 067.00 | 5.00 | | 411 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 366.00 | 21 955.00 | | 47 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 419.00 | 910 833.00 | | 1 549 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 171.00 | 836 680.00 | | 1 181 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 248.00 | 74 154.00 | | 368 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 117.00 | | | 569 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 057.00 | 5 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288 042.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 415.00 | 5 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 042.00 | | | 288 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 475.00 | | | 274 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 065.00 | 11 119.00 | 243 125.00 | 237 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 065.00 | 11 119.00 | 243 125.00 | 237 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 389.00 | 76 230.00 | 67 159.00 | 143 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
VP Divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 331.00 | 733 331.00 | | 733 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 487.00 | 743 487.00 | | 743 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 076.00 | 153 917.00 | 67 159.00 | 221 076.00 |