| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 457.00 | 2 443.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 666.00 | 50 235.00 | 431.00 | 50 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 442.00 | 337 910.00 | 343 532.00 | 681 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 588.00 | 388 602.00 | 836 986.00 | 1 225 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 415.00 | 1 049.00 | 192 365.00 | 193 415.00 |
BZ Autres créances | 97 915.00 | | 97 915.00 | 97 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 468.00 | 1 049.00 | 340 418.00 | 341 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 055.00 | 389 651.00 | 1 177 404.00 | 1 567 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 940.00 | | | 192 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 098.00 | | | 103 098.00 |
CU Autres participations | 297 640.00 | | 297 640.00 | 297 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 337 152.00 | 337 152.00 | | 337 152.00 |
DH Report à nouveau | -8 115.00 | | | -8 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 164.00 | -8 115.00 | | 272 164.00 |
DL TOTAL (I) | 610 001.00 | 337 837.00 | | 610 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 314.00 | 42 681.00 | | 357 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 342.00 | 109 309.00 | | 100 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 425.00 | 61 890.00 | | 24 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 636.00 | 109 407.00 | | 55 636.00 |
EA Autres dettes | 29 686.00 | 89 320.00 | | 29 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 403.00 | 412 607.00 | | 567 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 404.00 | 750 444.00 | | 1 177 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 197.00 | 387 969.00 | | 317 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
FG Production vendue services | 514 764.00 | | 514 764.00 | 514 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 202.00 | | 523 202.00 | 523 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 861.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 825.00 | 49 408.00 | | 53 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 966.00 | 4 000.00 | | 5 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 710 510.00 | 45 833.00 | | 710 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716 476.00 | 49 833.00 | | 716 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 433.00 | 1 228.00 | | 1 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 582.00 | 57 452.00 | | 296 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 015.00 | 58 680.00 | | 298 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418 461.00 | -8 847.00 | | 418 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 899.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 682.00 | 987 642.00 | | 1 338 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 518.00 | 995 757.00 | | 1 066 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 164.00 | -8 115.00 | | 272 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 525.00 | 115 603.00 | | 54 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 373.00 | | 782 985.00 | 801 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 818.00 | 490 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 770.00 | 1 225 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 952.00 | 732 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 035.00 | | 390 025.00 | 544 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 338.00 | | 390 060.00 | 257 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 90 317.00 | | | 90 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 098.00 | | | 103 098.00 |
VB T. V. A. | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 916.00 | 96 710.00 | 250 206.00 | 346 916.00 |
VI Groupe et associés | 100 342.00 | 100 342.00 | | 100 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 006.00 | | | 338 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 631.00 | | | 33 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
VP Divers | 60 089.00 | | | 60 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 912.00 | 381 814.00 | 103 098.00 | 484 912.00 |
VW T.V.A. | 50 794.00 | 50 794.00 | | 50 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 403.00 | 317 197.00 | 250 206.00 | 567 403.00 |