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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 960.00 | 4 601.00 | 1 359.00 | 5 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383 017.00 | | 383 017.00 | 383 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 177.00 | 4 601.00 | 384 576.00 | 389 177.00 |
BZ Autres créances | 974 926.00 | | 974 926.00 | 974 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 469.00 | | 57 469.00 | 57 469.00 |
CF Disponibilités | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 961.00 | | 1 061 961.00 | 1 061 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 139.00 | 4 601.00 | 1 446 538.00 | 1 451 139.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 863 242.00 | | | 863 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 600.00 | | | 1 440 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 538.00 | | | 1 446 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 086.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 359.00 | | | 7 359.00 |