| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 163.00 | 147.00 | 5 016.00 | 5 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886.00 | 666.00 | 220.00 | 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 372.00 | 2 413.00 | 7 958.00 | 10 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 803.00 | | 247 803.00 | 247 803.00 |
BZ Autres créances | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 933.00 | | 277 933.00 | 277 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 304.00 | 2 413.00 | 285 891.00 | 288 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 53 776.00 | 35 875.00 | | 53 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 117.00 | 17 901.00 | | 3 117.00 |
DL TOTAL (I) | 276 893.00 | 273 776.00 | | 276 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 618.00 | 31 588.00 | | 8 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380.00 | 120 843.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 998.00 | 152 432.00 | | 8 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 891.00 | 426 207.00 | | 285 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 998.00 | 152 432.00 | | 8 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 171 518.00 | 171 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 171 518.00 | 171 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 291.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076.00 | 872.00 | | 1 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076.00 | 872.00 | | 1 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 569.00 | 872.00 | | -2 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 4 797.00 | | 1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 596.00 | 528 323.00 | | 172 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 478.00 | 510 422.00 | | 169 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 117.00 | 17 901.00 | | 3 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 381.00 | | | 66 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 842.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 842.00 | 2 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 010.00 | 10 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 168.00 | 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 054.00 | | | 49 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 713.00 | 1 224.00 | 44 523.00 | 45 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 966.00 | 1 224.00 | 44 523.00 | 43 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UX Autres créances clients | 247 803.00 | | | 247 803.00 |
VB T. V. A. | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 811.00 | 269 811.00 | | 269 811.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |