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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 573.00 | 48 601.00 | 73 972.00 | 122 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 700.00 | 64 385.00 | 11 315.00 | 75 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 013.00 | 121 926.00 | 94 087.00 | 216 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 409.00 | | 54 409.00 | 54 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 306.00 | 22 108.00 | 1 036 197.00 | 1 058 306.00 |
BZ Autres créances | 130 085.00 | | 130 085.00 | 130 085.00 |
CF Disponibilités | 138 822.00 | | 138 822.00 | 138 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 799.00 | 22 108.00 | 1 366 690.00 | 1 388 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 811.00 | 144 034.00 | 1 460 777.00 | 1 604 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 310 044.00 | 282 320.00 | | 310 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 603.00 | 27 724.00 | | 12 603.00 |
DL TOTAL (I) | 330 897.00 | 318 294.00 | | 330 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 525.00 | 550 504.00 | | 550 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 322.00 | 1 239.00 | | 4 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 772.00 | 134 528.00 | | 191 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 967.00 | 203 850.00 | | 281 967.00 |
EA Autres dettes | 101 296.00 | 25 605.00 | | 101 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 129 880.00 | 917 077.00 | | 1 129 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 777.00 | 1 235 371.00 | | 1 460 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 298.00 | | 57 518.00 | 178 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 804.00 | 216 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 224.00 | 8 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 580.00 | 198 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 334.00 | | 57 518.00 | 157 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 965.00 | 20 765.00 | 19 804.00 | 120 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 164.00 | | 3 224.00 | 12 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 801.00 | 20 765.00 | 16 580.00 | 108 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 772.00 | 191 772.00 | | 191 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 967.00 | 281 967.00 | | 281 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 296.00 | 101 296.00 | | 101 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 306.00 | 1 058 306.00 | | 1 058 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 018.00 | 90 573.00 | 459 445.00 | 550 018.00 |
VI Groupe et associés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 084.00 | 130 084.00 | | 130 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 369.00 | 1 195 569.00 | 8 800.00 | 1 204 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 880.00 | 670 436.00 | 459 445.00 | 1 129 880.00 |