| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 659.00 | 20 858.00 | 8 801.00 | 29 659.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 759.00 | 20 858.00 | 8 901.00 | 29 759.00 |
060 Stock marchandises | 263 904.00 | | 263 904.00 | 263 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 802.00 | 18 919.00 | 30 883.00 | 49 802.00 |
072 Créances – Autres | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
084 Disponibilités | 64 213.00 | | 64 213.00 | 64 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 698.00 | 18 919.00 | 368 779.00 | 387 698.00 |
110 Total général Actif | 417 457.00 | 39 777.00 | 377 680.00 | 417 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 892.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 979.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 900.00 | 28 531.00 | | 95 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 18 825.00 | | |
230 Autres produits | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 941.00 | 47 356.00 | | 99 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 147.00 | 4 361.00 | | 4 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 147.00 | -4 361.00 | | -4 147.00 |
242 Autres charges externes. | 49 298.00 | 14 671.00 | | 49 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 768.00 | 2 279.00 | | 3 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 004.00 | 2 003.00 | | 4 004.00 |
252 Charges sociales | 959.00 | 253.00 | | 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 973.00 | 2 476.00 | | 2 973.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 349.00 | 21 685.00 | | 75 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 591.00 | 25 671.00 | | 24 591.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 27.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 737.00 | | | 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 272.00 | 25 645.00 | | 9 272.00 |