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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
AH Fonds commercial | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 578.00 | 30 377.00 | 10 202.00 | 40 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 328.00 | 80 037.00 | 46 291.00 | 126 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 627.00 | 44 937.00 | 12 690.00 | 57 627.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 143.00 | 160 845.00 | 96 299.00 | 257 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 810.00 | | 58 810.00 | 58 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 363.00 | 4 664.00 | 351 699.00 | 356 363.00 |
BZ Autres créances | 57 624.00 | | 57 624.00 | 57 624.00 |
CF Disponibilités | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 451.00 | 4 664.00 | 581 787.00 | 586 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 595.00 | 165 509.00 | 678 086.00 | 843 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -24 247.00 | -59 715.00 | | -24 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 697.00 | 35 468.00 | | 37 697.00 |
DL TOTAL (I) | 54 149.00 | 16 453.00 | | 54 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801.00 | 705.00 | | 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 2 003.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 080.00 | 212 718.00 | | 242 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 617.00 | 184 680.00 | | 194 617.00 |
EA Autres dettes | 185 871.00 | 232 572.00 | | 185 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 937.00 | 632 678.00 | | 623 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 086.00 | 649 131.00 | | 678 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 497 827.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 705.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 764 438.00 | | 764 438.00 | 764 438.00 |
FG Production vendue services | 66 334.00 | | 66 334.00 | 66 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 772.00 | | 830 772.00 | 830 772.00 |
FM Production stockée | | | -24 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 395.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 374.00 | 1 514.00 | | 25 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 4 500.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 4 500.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 236.00 | 12 461.00 | | 11 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 236.00 | 12 461.00 | | 11 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 764.00 | -7 961.00 | | 88 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 265.00 | 1 048 362.00 | | 932 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 568.00 | 1 012 895.00 | | 894 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 697.00 | 35 468.00 | | 37 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 318.00 | | 47 459.00 | 218 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 333.00 | 3 300.00 | 257 143.00 | 5 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 333.00 | 3 300.00 | 183 955.00 | 5 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 525.00 | | 10 880.00 | 43 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 370.00 | | 33 219.00 | 159 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 423.00 | | 3 360.00 | 15 423.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 670.00 | 22 475.00 | 3 300.00 | 141 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 694.00 | 4 176.00 | | 31 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 976.00 | 18 299.00 | 3 300.00 | 109 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 269.00 | 1 395.00 | | 3 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 269.00 | 1 395.00 | | 3 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 269.00 | 1 395.00 | | 3 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 080.00 | 242 080.00 | | 242 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 871.00 | 95 970.00 | 89 901.00 | 185 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
UX Autres créances clients | 350 780.00 | 350 780.00 | | 350 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VB T. V. A. | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 421.00 | 446 421.00 | | 446 421.00 |
VW T.V.A. | 131 623.00 | 131 623.00 | | 131 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 937.00 | 534 036.00 | 89 901.00 | 623 937.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | 2 382.00 | | 2 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 032.00 | 27 307.00 | | 24 032.00 |
ST Autres comptes | 184 289.00 | 149 380.00 | | 184 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 338.00 | 84 923.00 | | 91 338.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 962 711.00 | | | 962 711.00 |
YT Sous‐traitance | 198 017.00 | 236 098.00 | | 198 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 867.00 | 2 981.00 | | 2 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 267.00 | 5 363.00 | | 5 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 425.00 | 191 390.00 | | 179 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 613.00 | 107 511.00 | | 91 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 676.00 | 497 708.00 | | 497 676.00 |