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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 874.00 | 41 053.00 | 33 821.00 | 74 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 429 758.00 | 41 053.00 | 4 388 705.00 | 4 429 758.00 |
BZ Autres créances | 97 211.00 | | 97 211.00 | 97 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 52 298.00 | | 52 298.00 | 52 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 349.00 | | 151 349.00 | 151 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 107.00 | 41 053.00 | 4 540 054.00 | 4 581 107.00 |
CU Autres participations | 4 354 884.00 | | 4 354 884.00 | 4 354 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 587 200.00 | 2 587 200.00 | | 2 587 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 220.00 | 259 220.00 | | 259 220.00 |
DG Autres réserves | 1 198 583.00 | 1 369 672.00 | | 1 198 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 761.00 | 155 310.00 | | 165 761.00 |
DL TOTAL (I) | 4 210 764.00 | 4 371 403.00 | | 4 210 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 924.00 | 15 645.00 | | 3 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 119.00 | 180 159.00 | | 19 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 063.00 | 9 561.00 | | 11 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 761.00 | 24 079.00 | | 210 761.00 |
EA Autres dettes | 84 423.00 | 1 140.00 | | 84 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 290.00 | 230 585.00 | | 329 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 054.00 | 4 601 987.00 | | 4 540 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 287.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 436.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 997.00 | 625.00 | | -4 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 388.00 | -9 786.00 | | -5 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 747.00 | 345 327.00 | | 429 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 986.00 | 190 017.00 | | 263 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 761.00 | 155 310.00 | | 165 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 397 758.00 | | 32 000.00 | 4 397 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 354 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 429 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 874.00 | | | 74 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 322 884.00 | | 32 000.00 | 4 322 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 766.00 | 15 287.00 | | 25 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 766.00 | 15 287.00 | | 25 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 885.00 | 177 885.00 | | 177 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 423.00 | 84 423.00 | | 84 423.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VC Groupe et associés | 94 546.00 | | | 94 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VI Groupe et associés | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 049.00 | 99 049.00 | | 99 049.00 |
VW T.V.A. | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 290.00 | 329 290.00 | | 329 290.00 |