| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 469.00 | 105 073.00 | 46 396.00 | 151 469.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 99 761.00 | | 99 761.00 | 99 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 807.00 | 33 194.00 | 15 613.00 | 48 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 201.00 | 141 178.00 | 32 023.00 | 173 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 018.00 | 279 444.00 | 267 574.00 | 547 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 285 898.00 | 60 713.00 | 5 225 186.00 | 5 285 898.00 |
BZ Autres créances | 6 281 011.00 | | 6 281 011.00 | 6 281 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 743 823.00 | | 3 743 823.00 | 3 743 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 740.00 | | 73 740.00 | 73 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 884 471.00 | 60 713.00 | 23 823 758.00 | 23 884 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 431 489.00 | 340 157.00 | 24 091 332.00 | 24 431 489.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 175.00 | 68 175.00 | | 68 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
DG Autres réserves | 459 157.00 | 459 157.00 | | 459 157.00 |
DH Report à nouveau | 15 348 092.00 | 12 885 851.00 | | 15 348 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 464 993.00 | 2 462 241.00 | | 2 464 993.00 |
DL TOTAL (I) | 18 385 056.00 | 15 920 063.00 | | 18 385 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 779 997.00 | 4 053 712.00 | | 3 779 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 569 563.00 | 1 810 020.00 | | 1 569 563.00 |
EA Autres dettes | 304 876.00 | 3 356.00 | | 304 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 836.00 | 129 929.00 | | 51 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 706 276.00 | 5 997 017.00 | | 5 706 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 091 332.00 | 21 917 080.00 | | 24 091 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 706 276.00 | 5 997 017.00 | | 5 706 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 299 478.00 | 291 617.00 | 17 591 095.00 | 17 299 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 299 478.00 | 291 617.00 | 17 591 095.00 | 17 299 478.00 |
FN Production immobilisée | | | 144 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 740 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 977 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 192.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 194 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 545 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 695 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 520.00 | 14 135.00 | | 2 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 024.00 | 3 387.00 | | 3 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 099.00 | 3 387.00 | | 3 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 6.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 6.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 823.00 | 3 381.00 | | 2 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 233 330.00 | 1 230 473.00 | | 1 233 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 895 703.00 | 17 658 971.00 | | 17 895 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 430 709.00 | 15 196 730.00 | | 15 430 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 464 993.00 | 2 462 241.00 | | 2 464 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 399.00 | | 183 327.00 | 374 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 964.00 | 374 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 707.00 | 222 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 025.00 | | 144 205.00 | 158 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 649.00 | | 39 065.00 | 190 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 725.00 | | 56.00 | 25 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 003.00 | 55 079.00 | 7 638.00 | 232 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 181.00 | 31 891.00 | | 73 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 822.00 | 23 188.00 | 7 638.00 | 158 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 521.00 | 8 192.00 | | 52 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 521.00 | 8 192.00 | | 52 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 521.00 | 8 192.00 | | 52 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 192.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 779 997.00 | 3 779 997.00 | | 3 779 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 935.00 | 177 935.00 | | 177 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 842.00 | 140 842.00 | | 140 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 876.00 | 304 876.00 | | 304 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 836.00 | 51 836.00 | | 51 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
UX Autres créances clients | 5 212 313.00 | | | 5 212 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 535.00 | | | 73 535.00 |
VB T. V. A. | 148 242.00 | | | 148 242.00 |
VC Groupe et associés | 6 025 215.00 | | | 6 025 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 352.00 | | | 40 352.00 |
VP Divers | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 740.00 | | | 73 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 663 419.00 | 11 640 648.00 | 22 771.00 | 11 663 419.00 |
VW T.V.A. | 1 221 987.00 | 1 221 987.00 | | 1 221 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 706 276.00 | 5 706 276.00 | | 5 706 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 825.00 | 12 136.00 | | 22 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 363.00 | 54 926.00 | | 71 363.00 |
ST Autres comptes | 58 700.00 | 95 621.00 | | 58 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 183.00 | 105 498.00 | | 104 183.00 |
YT Sous‐traitance | 11 670 900.00 | 11 852 531.00 | | 11 670 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 72 069.00 | 88 955.00 | | 72 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 482.00 | 80 919.00 | | 85 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 307.00 | 93 055.00 | | 108 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 492 572.00 | 3 466 006.00 | | 3 492 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 938.00 | 221 159.00 | | 238 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 977 216.00 | 12 197 532.00 | | 11 977 216.00 |