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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 485.00 | 5 277.00 | 21 208.00 | 26 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 047.00 | 5 277.00 | 196 770.00 | 202 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
BZ Autres créances | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
CF Disponibilités | 1 578 908.00 | | 1 578 908.00 | 1 578 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 561.00 | | 1 611 561.00 | 1 611 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 608.00 | 5 277.00 | 1 808 331.00 | 1 813 608.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DH Report à nouveau | -25 035.00 | -28 626.00 | | -25 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 950.00 | 3 590.00 | | 8 950.00 |
DL TOTAL (I) | -7 300.00 | -16 249.00 | | -7 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 585.00 | 6 474.00 | | 3 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 030.00 | | | 116 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 111.00 | 9 603.00 | | 4 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 780.00 | 54 416.00 | | 22 780.00 |
EA Autres dettes | 1 669 125.00 | 1 345 072.00 | | 1 669 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 631.00 | 1 415 565.00 | | 1 815 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 331.00 | 1 399 316.00 | | 1 808 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 631.00 | 1 412 359.00 | | 1 815 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 259 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 259 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 729.00 | |
GE Autres charges | | | 6 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 236.00 | 24.00 | | 2 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 047.00 | 24.00 | | 6 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 047.00 | -24.00 | | -6 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 642.00 | 310 720.00 | | 274 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 693.00 | 307 130.00 | | 265 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 950.00 | 3 590.00 | | 8 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 037.00 | | 196 652.00 | 42 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 684.00 | 8 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 643.00 | 202 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 240.00 | 167 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 719.00 | 26 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | 167 000.00 | 5 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 904.00 | | 26 300.00 | 22 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 894.00 | | 3 352.00 | 13 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 696.00 | 9 540.00 | 27 959.00 | 23 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 161.00 | 1 079.00 | 5 240.00 | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 535.00 | 8 461.00 | 22 719.00 | 19 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669 125.00 | 1 669 125.00 | | 1 669 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 353.00 | 32 653.00 | 700.00 | 33 353.00 |
VW T.V.A. | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |