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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 387.00 | 77 135.00 | 31 252.00 | 108 387.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 397.00 | 77 135.00 | 167 261.00 | 244 397.00 |
060 Stock marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
072 Créances – Autres | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
084 Disponibilités | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 155.00 | | 26 155.00 | 26 155.00 |
110 Total général Actif | 270 552.00 | 77 135.00 | 193 417.00 | 270 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 697.00 | 247 861.00 | | 250 697.00 |
230 Autres produits | 3 299.00 | 3 366.00 | | 3 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 997.00 | 251 227.00 | | 253 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 440.00 | 80 456.00 | | 88 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19.00 | 399.00 | | -19.00 |
242 Autres charges externes. | 46 757.00 | 42 232.00 | | 46 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 250.00 | 7 809.00 | | 8 250.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 953.00 | 79 042.00 | | 77 953.00 |
252 Charges sociales | 22 276.00 | 22 546.00 | | 22 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 847.00 | 6 523.00 | | 5 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 504.00 | 239 007.00 | | 249 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 493.00 | 12 221.00 | | 4 493.00 |
290 Produits exceptionnels | 77.00 | 71.00 | | 77.00 |
294 Charges financières | 2 496.00 | 3 304.00 | | 2 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 896.00 | 173.00 | | 1 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 919.00 | -2 394.00 | | -2 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 097.00 | 11 208.00 | | 3 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 636.00 | | | 636.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 783.00 | | | 242 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 762.00 | | | 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 380.00 | | | 15 380.00 |