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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 730.00 | 169 441.00 | 38 290.00 | 207 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 765.00 | 175 771.00 | 43 994.00 | 219 765.00 |
BT Marchandises | 153 112.00 | | 153 112.00 | 153 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
BZ Autres créances | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CF Disponibilités | 350 199.00 | | 350 199.00 | 350 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 741.00 | | 548 741.00 | 548 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 507.00 | 175 771.00 | 592 736.00 | 768 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 113.00 | -46 171.00 | | 1 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 821.00 | 49 284.00 | | 11 821.00 |
DL TOTAL (I) | 86 572.00 | 74 750.00 | | 86 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 922.00 | 30 150.00 | | 32 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 848.00 | 269 985.00 | | 360 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 872.00 | 28 921.00 | | 30 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 035.00 | 35 242.00 | | 12 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 240.00 | 105 515.00 | | 68 240.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | 1 255.00 | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 164.00 | 471 068.00 | | 506 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 736.00 | 545 818.00 | | 592 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 164.00 | 471 068.00 | | 506 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 585.00 | | 615 585.00 | 615 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 585.00 | | 615 585.00 | 615 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 970.00 | |
GE Autres charges | | | 10 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 665.00 | 11 247.00 | | 10 665.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 335.00 | 9 300.00 | | 10 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 678.00 | 24 496.00 | | 2 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 678.00 | 24 496.00 | | 2 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 557.00 | 165.00 | | 43 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 557.00 | 165.00 | | 43 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 879.00 | 24 331.00 | | -40 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 675.00 | 560 372.00 | | 646 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 854.00 | 511 088.00 | | 634 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 821.00 | 49 284.00 | | 11 821.00 |