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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 167 717.00 | 94 352.00 | 73 365.00 | 167 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 729.00 | 66 351.00 | 5 377.00 | 71 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 215.00 | 92 722.00 | 37 492.00 | 130 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 890.00 | 280 176.00 | 165 715.00 | 445 890.00 |
BT Marchandises | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 262.00 | 2 293.00 | 7 969.00 | 10 262.00 |
BZ Autres créances | 79 989.00 | | 79 989.00 | 79 989.00 |
CF Disponibilités | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 734.00 | 2 293.00 | 124 441.00 | 126 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 625.00 | 282 469.00 | 290 156.00 | 572 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DG Autres réserves | 94 530.00 | 94 530.00 | | 94 530.00 |
DH Report à nouveau | -60 928.00 | 24 633.00 | | -60 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 069.00 | -85 562.00 | | -71 069.00 |
DL TOTAL (I) | -3 125.00 | 67 943.00 | | -3 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 281.00 | 94 566.00 | | 68 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 035.00 | 23 780.00 | | 103 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 562.00 | 28 743.00 | | 74 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 935.00 | 90 287.00 | | 45 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 281.00 | 237 379.00 | | 293 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 156.00 | 305 322.00 | | 290 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 412.00 | 237 379.00 | | 249 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 185.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 610.00 | | 398 610.00 | 398 610.00 |
FG Production vendue services | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 915.00 | | 398 915.00 | 398 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 388.00 | |
GE Autres charges | | | 17 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 912.00 | | | -1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 810.00 | 550 045.00 | | 522 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 879.00 | 635 606.00 | | 593 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 069.00 | -85 562.00 | | -71 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 033.00 | | 10 847.00 | 437 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 19 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 445 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 927.00 | 369 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 740.00 | | 10 847.00 | 360 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 618.00 | 27 387.00 | 1 829.00 | 254 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 868.00 | 27 387.00 | 1 829.00 | 227 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 326.00 | | 33.00 | 2 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 326.00 | | 33.00 | 2 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 326.00 | | 33.00 | 2 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 562.00 | 74 562.00 | | 74 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
UX Autres créances clients | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VB T. V. A. | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VC Groupe et associés | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 281.00 | 24 412.00 | 43 869.00 | 68 281.00 |
VI Groupe et associés | 103 035.00 | 103 035.00 | | 103 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
VP Divers | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 745.00 | 110 264.00 | 19 480.00 | 129 745.00 |
VW T.V.A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 281.00 | 249 412.00 | 43 869.00 | 293 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |