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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 600.00 | 260 600.00 | | 260 600.00 |
AP Constructions | 21 500.00 | 14 037.00 | 7 463.00 | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 025.00 | 291 837.00 | 9 188.00 | 301 025.00 |
BZ Autres créances | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
CF Disponibilités | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 233.00 | 291 837.00 | 31 396.00 | 323 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 858.00 | 250 858.00 | | 250 858.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -225 287.00 | -221 795.00 | | -225 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 806.00 | -3 491.00 | | -3 806.00 |
DL TOTAL (I) | 30 015.00 | 33 821.00 | | 30 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 266.00 | | 1 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 381.00 | 1 477.00 | | 1 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 396.00 | 35 298.00 | | 31 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 806.00 | 3 491.00 | | 3 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 806.00 | -3 491.00 | | -3 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 025.00 | | | 301 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 600.00 | | | 260 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 162.00 | 1 075.00 | | 30 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 162.00 | 1 075.00 | | 30 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 260 600.00 | | | 260 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 600.00 | | | 260 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 600.00 | | | 260 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VC Groupe et associés | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |