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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 610.00 | 91 653.00 | 68 957.00 | 160 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 922.00 | 97 630.00 | 73 291.00 | 170 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 445.00 | 26 969.00 | 99 476.00 | 126 445.00 |
BZ Autres créances | 127 092.00 | | 127 092.00 | 127 092.00 |
CF Disponibilités | 188 544.00 | | 188 544.00 | 188 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 803.00 | 26 969.00 | 436 833.00 | 463 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 725.00 | 124 600.00 | 510 125.00 | 634 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 500.00 | 106 834.00 | | 116 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 882.00 | 59 666.00 | | 57 882.00 |
DL TOTAL (I) | 185 382.00 | 177 501.00 | | 185 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 269.00 | 255 686.00 | | 218 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 817.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 046.00 | 86 284.00 | | 65 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 715.00 | 33 559.00 | | 31 715.00 |
EA Autres dettes | 9 039.00 | 59.00 | | 9 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 742.00 | 403 862.00 | | 324 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 125.00 | 581 363.00 | | 510 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 381.00 | 217 859.00 | | 141 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 118.00 | | 3 740.00 | 183 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 4 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 936.00 | 170 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 936.00 | 160 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 806.00 | | 3 740.00 | 164 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 290.00 | 24 467.00 | 5 125.00 | 78 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 312.00 | 24 467.00 | 5 125.00 | 72 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 046.00 | 65 046.00 | | 65 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
UX Autres créances clients | 126 446.00 | 126 446.00 | | 126 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 859.00 | 76 478.00 | 141 382.00 | 217 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 827.00 | | | 37 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 092.00 | 127 092.00 | | 127 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 857.00 | 255 523.00 | 4 334.00 | 259 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 743.00 | 183 361.00 | 141 382.00 | 324 743.00 |