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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
AP Constructions | 81 291.00 | 12 307.00 | 68 984.00 | 81 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 231.00 | 187 446.00 | 163 785.00 | 351 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 283.00 | 502 641.00 | 215 642.00 | 718 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 244.00 | 706 832.00 | 448 412.00 | 1 155 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BZ Autres créances | 168 392.00 | | 168 392.00 | 168 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
CF Disponibilités | 224 517.00 | | 224 517.00 | 224 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 555.00 | | 445 555.00 | 445 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 799.00 | 706 832.00 | 893 967.00 | 1 600 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 442.00 | 224 839.00 | | 302 442.00 |
DL TOTAL (I) | 312 449.00 | 234 846.00 | | 312 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 211.00 | 398 339.00 | | 284 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 750.00 | 357 810.00 | | 142 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 462.00 | 209 198.00 | | 152 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 518.00 | 965 346.00 | | 581 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 967.00 | 1 200 192.00 | | 893 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 910 146.00 | | 3 910 146.00 | 3 910 146.00 |
FG Production vendue services | 71 932.00 | | 71 932.00 | 71 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 982 079.00 | | 3 982 079.00 | 3 982 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 169 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 896.00 | |
GE Autres charges | | | 208 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 686.00 | -37.00 | | 3 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 155.00 | 72 017.00 | | 80 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 173 157.00 | 3 457 757.00 | | 4 173 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 715.00 | 3 232 918.00 | | 3 870 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 442.00 | 224 839.00 | | 302 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 345.00 | | 19 605.00 | 1 136 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706.00 | 1 155 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706.00 | 1 150 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 906.00 | | 19 605.00 | 1 131 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 642.00 | 117 896.00 | 706.00 | 589 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 203.00 | 117 896.00 | 706.00 | 585 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 750.00 | 142 750.00 | | 142 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 473.00 | 113 473.00 | | 113 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 411.00 | 49 411.00 | | 49 411.00 |
VB T. V. A. | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 211.00 | 86 000.00 | 198 211.00 | 284 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 086.00 | | | 114 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VP Divers | 72 509.00 | 72 509.00 | | 72 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 955.00 | 178 955.00 | | 178 955.00 |
VW T.V.A. | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 518.00 | 383 307.00 | 198 211.00 | 581 518.00 |