| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 052 800.00 | | 7 052 800.00 | 7 052 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 831.00 | 180 366.00 | 3 465.00 | 183 831.00 |
AN Terrains | 5 732 089.00 | 2 171 362.00 | 3 560 727.00 | 5 732 089.00 |
AP Constructions | 1 411 983.00 | 175 155.00 | 1 236 828.00 | 1 411 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 945 983.00 | 23 567 759.00 | 5 378 224.00 | 28 945 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 401 691.00 | 19 989 673.00 | 7 412 018.00 | 27 401 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 376 425.00 | | 376 425.00 | 376 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 167 396.00 | 46 084 316.00 | 25 083 080.00 | 71 167 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 797 010.00 | | 1 797 010.00 | 1 797 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 665 539.00 | 269 592.00 | 15 395 947.00 | 15 665 539.00 |
BZ Autres créances | 1 897 045.00 | | 1 897 045.00 | 1 897 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 697 441.00 | | 6 697 441.00 | 6 697 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 837.00 | | 28 837.00 | 28 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 090 629.00 | 269 592.00 | 27 821 037.00 | 28 090 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 258 025.00 | 46 353 907.00 | 52 904 117.00 | 99 258 025.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 627 500.00 | 12 627 500.00 | | 12 627 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 262 750.00 | 1 262 750.00 | | 1 262 750.00 |
DG Autres réserves | 10 305 329.00 | 11 882 157.00 | | 10 305 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 425 900.00 | 3 474 171.00 | | 3 425 900.00 |
DK Provisions réglementées | 3 820 946.00 | 3 301 294.00 | | 3 820 946.00 |
DL TOTAL (I) | 31 473 894.00 | 32 579 342.00 | | 31 473 894.00 |
DP Provisions pour risques | 505 000.00 | 255 000.00 | | 505 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 000.00 | 255 000.00 | | 505 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 080 884.00 | 7 314 562.00 | | 6 080 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 695 863.00 | 12 914 851.00 | | 10 695 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 550 539.00 | 2 788 860.00 | | 3 550 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391 959.00 | 27 062.00 | | 391 959.00 |
EA Autres dettes | 205 216.00 | 213 315.00 | | 205 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 925 223.00 | 23 259 411.00 | | 20 925 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 904 117.00 | 56 093 754.00 | | 52 904 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 259 332.00 | | 2 259 332.00 | 2 259 332.00 |
FD Production vendue biens | 104 945 037.00 | | 104 945 037.00 | 104 945 037.00 |
FG Production vendue services | 5 278 605.00 | | 5 278 605.00 | 5 278 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 482 974.00 | | 112 482 974.00 | 112 482 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 717 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 753 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 213 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 518 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 562 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 112 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 736 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1 698 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 960 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 756 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 838 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 135.00 | 17 915.00 | | 42 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 427.00 | 1 248 168.00 | | 284 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 322 003.00 | 447 731.00 | | 322 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648 565.00 | 1 713 814.00 | | 648 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 509.00 | 65 189.00 | | 209 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 260.00 | 99 681.00 | | 47 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 091 655.00 | 1 209 949.00 | | 1 091 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 348 424.00 | 1 374 819.00 | | 1 348 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699 859.00 | 338 994.00 | | -699 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 453 455.00 | 379 392.00 | | 453 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 259 653.00 | 1 238 964.00 | | 1 259 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 470 810.00 | 106 092 846.00 | | 113 470 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 044 910.00 | 102 618 673.00 | | 110 044 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 425 900.00 | 3 474 171.00 | | 3 425 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 536 540.00 | | 5 302 907.00 | 67 536 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672 051.00 | 71 167 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 150.00 | 7 236 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 668 901.00 | 63 868 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 238 031.00 | | 1 750.00 | 7 238 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 238 804.00 | | 5 298 269.00 | 60 238 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 705.00 | | 2 888.00 | 59 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 935 065.00 | 2 736 910.00 | 1 587 660.00 | 44 935 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 550.00 | 25 476.00 | 1 660.00 | 156 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 778 516.00 | 2 711 434.00 | 1 586 000.00 | 44 778 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 301 294.00 | 766 655.00 | 247 003.00 | 3 301 294.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 000.00 | 325 000.00 | 75 000.00 | 255 000.00 |
6T Sur comptes clients | 246 856.00 | 85 363.00 | 62 627.00 | 246 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 856.00 | 85 363.00 | 62 627.00 | 246 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 803 149.00 | 1 177 018.00 | 384 630.00 | 3 803 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 695 863.00 | 10 695 863.00 | | 10 695 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 519 289.00 | 1 519 289.00 | | 1 519 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 221.00 | 722 221.00 | | 722 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330 430.00 | 330 430.00 | | 330 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391 959.00 | 391 959.00 | | 391 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 216.00 | 205 216.00 | | 205 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
UX Autres créances clients | 15 263 740.00 | 15 263 740.00 | | 15 263 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 799.00 | | 401 799.00 | 401 799.00 |
VB T. V. A. | 643 765.00 | 643 765.00 | | 643 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 080 884.00 | 2 475 731.00 | 3 605 153.00 | 6 080 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 503.00 | 351 503.00 | | 351 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251 893.00 | 1 251 893.00 | | 1 251 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 614 013.00 | 17 189 622.00 | 424 391.00 | 17 614 013.00 |
VW T.V.A. | 627 096.00 | 627 096.00 | | 627 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 925 223.00 | 17 319 308.00 | 3 605 915.00 | 20 925 223.00 |