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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 455 008.00 | 240 000.00 | 215 008.00 | 455 008.00 |
BT Marchandises | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
BZ Autres créances | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CF Disponibilités | 3 976.00 | | 3 978.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 296.00 | 18 049.00 | 17 247.00 | 35 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 304.00 | 258 049.00 | 232 255.00 | 490 304.00 |
CU Autres participations | 455 008.00 | 240 000.00 | 215 008.00 | 455 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 376 732.00 | 376 731.00 | | 376 732.00 |
DH Report à nouveau | -206 415.00 | | | -206 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 470.00 | -206 415.00 | | -45 470.00 |
DK Provisions réglementées | 44 217.00 | 44 217.00 | | 44 217.00 |
DL TOTAL (I) | 180 063.00 | 225 533.00 | | 180 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 116.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 315.00 | | 4 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 982.00 | 41 980.00 | | 33 982.00 |
EA Autres dettes | 3 688.00 | 3 687.00 | | 3 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 192.00 | 50 100.00 | | 52 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 255.00 | 275 634.00 | | 232 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 060.00 | 50 100.00 | | 52 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 901.00 | | 126 901.00 | 126 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 901.00 | | 126 901.00 | 126 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 386.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -1 501.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 410.00 | 136 210.00 | | 128 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 880.00 | 342 625.00 | | 173 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 470.00 | -206 415.00 | | -45 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 008.00 | | | 455 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 008.00 | | | 455 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 049.00 | 40 000.00 | | 218 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 266.00 | 40 000.00 | | 262 266.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UX Autres créances clients | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7.00 | | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VW T.V.A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 192.00 | 52 192.00 | | 52 192.00 |