| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 386.00 | | 299 386.00 | 299 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 796.00 | | 2 213 796.00 | 2 213 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 018.00 | | 150 018.00 | 150 018.00 |
BZ Autres créances | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CF Disponibilités | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 402.00 | | 215 402.00 | 215 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 199.00 | | 2 429 199.00 | 2 429 199.00 |
CU Autres participations | 1 914 409.00 | | 1 914 409.00 | 1 914 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 640 407.00 | | | 640 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 536.00 | | | 215 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 944.00 | | | 1 361 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 658.00 | | | 963 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 387.00 | | | 76 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 254.00 | | | 1 067 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 199.00 | | | 2 429 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 474.00 | | | 264 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 875.00 | | 275 875.00 | 275 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 875.00 | | 275 875.00 | 275 875.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 111 857.00 | | | 111 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 878.00 | | | 477 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 341.00 | | | 262 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 536.00 | | | 215 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 020.00 | | | 2 228 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 213 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 213 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 228 020.00 | | | 2 228 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 387.00 | | | 299 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 555.00 | | | 160 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 239.00 | 157 852.00 | 299 387.00 | 457 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 255.00 | 264 475.00 | 642 220.00 | 1 067 255.00 |