| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 467.00 | 53 655.00 | 29 811.00 | 83 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 040.00 | 45 290.00 | 38 749.00 | 84 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 690.00 | 100 340.00 | 70 349.00 | 170 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
BZ Autres créances | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CF Disponibilités | 53 741.00 | | 53 741.00 | 53 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 551.00 | | 75 551.00 | 75 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 242.00 | 100 340.00 | 145 901.00 | 246 242.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 317.00 | 1 892.00 | | -14 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 974.00 | -16 210.00 | | 3 974.00 |
DL TOTAL (I) | 17 456.00 | 13 482.00 | | 17 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 134.00 | 113 384.00 | | 97 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 23.00 | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 974.00 | 8 310.00 | | 10 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 293.00 | 11 912.00 | | 20 293.00 |
EA Autres dettes | | 2 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 444.00 | 138 665.00 | | 128 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 901.00 | 152 148.00 | | 145 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 694.00 | 22 869.00 | 4 223.00 | 81 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 694.00 | 22 869.00 | 4 223.00 | 81 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 135.00 | 16 435.00 | 80 700.00 | 97 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 389.00 | 19 862.00 | 1 527.00 | 21 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 444.00 | 47 745.00 | 80 700.00 | 128 444.00 |