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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 190.00 | 16 184.00 | 4 005.00 | 20 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 689.00 | 16 352.00 | 4 337.00 | 20 689.00 |
BT Marchandises | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 632.00 | | 27 632.00 | 27 632.00 |
BZ Autres créances | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 339 649.00 | | 339 649.00 | 339 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 670.00 | | 369 670.00 | 369 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 360.00 | 16 352.00 | 374 008.00 | 390 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 320 035.00 | | | 320 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
DL TOTAL (I) | 357 570.00 | | | 357 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 008.00 | | | 374 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 307.00 | | 177 307.00 | 177 307.00 |
FG Production vendue services | 36 817.00 | | 36 817.00 | 36 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 124.00 | | 214 124.00 | 214 124.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 175.00 | | | 214 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 890.00 | | | 184 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 661.00 | | 2 028.00 | 18 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 162.00 | | 2 028.00 | 18 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 005.00 | 3 346.00 | | 13 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 838.00 | 3 346.00 | | 12 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 363.00 | 28 031.00 | 332.00 | 28 363.00 |
VW T.V.A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
ST Autres comptes | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
YT Sous‐traitance | 188.00 | | | 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
ZE Dividendes | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 882.00 | | | 27 882.00 |