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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 547 954.00 | | 6 547 954.00 | 6 547 954.00 |
BZ Autres créances | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
CF Disponibilités | 294 744.00 | | 294 744.00 | 294 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 744.00 | | 1 019 744.00 | 1 019 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 567 698.00 | | 7 567 698.00 | 7 567 698.00 |
CU Autres participations | 6 547 954.00 | | 6 547 954.00 | 6 547 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 100.00 | 737 800.00 | | 702 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 780.00 | 73 780.00 | | 73 780.00 |
DG Autres réserves | 3 429 431.00 | 4 254 917.00 | | 3 429 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 171 706.00 | 83 364.00 | | 1 171 706.00 |
DL TOTAL (I) | 5 377 017.00 | 5 149 861.00 | | 5 377 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 174 402.00 | 2 709 007.00 | | 2 174 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 100.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 679.00 | 234.00 | | 12 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 681.00 | 2 712 341.00 | | 2 190 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 567 698.00 | 7 862 202.00 | | 7 567 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 036.00 | 545 260.00 | | 560 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 822 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 965.00 | 99 372.00 | | 414 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 965.00 | 99 372.00 | | 414 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 462.00 | 9 996.00 | | 35 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 462.00 | 9 996.00 | | 35 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 503.00 | 89 376.00 | | 379 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 074.00 | 1 235.00 | | 14 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 314.00 | 113 791.00 | | 1 243 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 608.00 | 30 427.00 | | 71 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 171 706.00 | 83 364.00 | | 1 171 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 446 261.00 | | 137 155.00 | 6 446 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 462.00 | 6 547 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 462.00 | 6 547 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 446 261.00 | | 137 155.00 | 6 446 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 167 081.00 | 536 436.00 | 1 630 645.00 | 2 167 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 681.00 | 560 036.00 | 1 630 645.00 | 2 190 681.00 |