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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 273.00 | 12 681.00 | 31 593.00 | 44 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 718.00 | 53 157.00 | 29 561.00 | 82 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 558.00 | 66 305.00 | 61 254.00 | 127 558.00 |
BT Marchandises | 1 551 065.00 | 17 087.00 | 1 533 979.00 | 1 551 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 366.00 | | 173 366.00 | 173 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 619.00 | | 510 619.00 | 510 619.00 |
BZ Autres créances | 100 617.00 | | 100 617.00 | 100 617.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 070.00 | 17 087.00 | 2 318 983.00 | 2 336 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 628.00 | 83 391.00 | 2 380 236.00 | 2 463 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
DG Autres réserves | 168 166.00 | | | 168 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
DL TOTAL (I) | 274 177.00 | | | 274 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 680.00 | | | 107 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 173.00 | | | 1 183 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 282.00 | | | 666 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 033.00 | | | 133 033.00 |
EA Autres dettes | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 060.00 | | | 2 106 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 236.00 | | | 2 380 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 153.00 | | | 2 101 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 680.00 | | | 107 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 491 759.00 | | 2 491 759.00 | 2 491 759.00 |
FG Production vendue services | 163 569.00 | | 163 569.00 | 163 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 328.00 | | 2 655 328.00 | 2 655 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 439 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -538 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 086.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 802.00 | | | 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 138.00 | | | 2 705 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 738.00 | | | 2 638 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 399.00 | | | 66 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 085.00 | | 57 472.00 | 70 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 519.00 | | 57 473.00 | 69 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 562.00 | 10 743.00 | | 55 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 095.00 | 10 743.00 | | 55 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 460.00 | 17 087.00 | 29 460.00 | 29 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 460.00 | 17 087.00 | 26 460.00 | 29 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 460.00 | 17 087.00 | 26 460.00 | 29 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 282.00 | 666 282.00 | | 666 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 388.00 | 47 388.00 | | 47 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 510 619.00 | 510 619.00 | | 510 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 680.00 | 107 680.00 | | 107 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 183 173.00 | 1 183 173.00 | | 1 183 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 694.00 | 611 694.00 | | 611 694.00 |
VW T.V.A. | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 153.00 | 2 101 153.00 | | 2 101 153.00 |