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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598.00 | 1 168.00 | 1 430.00 | 2 598.00 |
AH Fonds commercial | 69 794.00 | | 69 794.00 | 69 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
AN Terrains | | 272.00 | -272.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 594.00 | 31 801.00 | 2 794.00 | 34 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 854.00 | 589 344.00 | 67 511.00 | 656 854.00 |
BF Prêts | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 607.00 | | 43 607.00 | 43 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 168.00 | 632 168.00 | 185 000.00 | 817 168.00 |
BT Marchandises | 1 210 820.00 | | 1 210 820.00 | 1 210 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 903 785.00 | | 2 903 785.00 | 2 903 785.00 |
BZ Autres créances | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 521 925.00 | | 521 925.00 | 521 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 662 436.00 | | 4 662 436.00 | 4 662 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 479 604.00 | 632 168.00 | 4 847 435.00 | 5 479 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 105 904.00 | 1 336 545.00 | | 2 105 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 848.00 | 769 359.00 | | 457 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 752.00 | 2 160 904.00 | | 2 618 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 355.00 | 70 670.00 | | 10 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 981 313.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 100.00 | 945 262.00 | | 996 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 058.00 | 441 894.00 | | 342 058.00 |
EA Autres dettes | 731 553.00 | 68 195.00 | | 731 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 618.00 | | | 148 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 684.00 | 2 510 808.00 | | 2 228 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 847 435.00 | 4 671 712.00 | | 4 847 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 699 731.00 | | 5 699 731.00 | 5 699 731.00 |
FD Production vendue biens | -59 937.00 | | -59 937.00 | -59 937.00 |
FG Production vendue services | 297 719.00 | | 297 719.00 | 297 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 937 513.00 | | 5 937 513.00 | 5 937 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 038 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 428 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -54 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 147.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 332 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 571.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 263.00 | | | 65 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 263.00 | 571.00 | | 65 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 263.00 | 3 129.00 | | -65 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 955.00 | 303 961.00 | | 166 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 039 741.00 | 6 568 765.00 | | 6 039 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 581 893.00 | 5 799 406.00 | | 5 581 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 848.00 | 769 359.00 | | 457 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 421.00 | | 79 361.00 | 738 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 614.00 | 43 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614.00 | 817 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 546.00 | | 1 430.00 | 80 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 518.00 | | 62 931.00 | 628 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 358.00 | | 15 000.00 | 29 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 021.00 | 32 147.00 | | 600 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 269.00 | 32 147.00 | | 589 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 100.00 | 996 100.00 | | 996 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 246.00 | 135 246.00 | | 135 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 618.00 | 148 618.00 | | 148 618.00 |
UP Prêts | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 607.00 | 43 607.00 | | 43 607.00 |
UX Autres créances clients | 2 903 785.00 | 2 903 785.00 | | 2 903 785.00 |
VB T. V. A. | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VI Groupe et associés | 731 553.00 | 731 553.00 | | 731 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 315.00 | | | 60 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 973 266.00 | 2 973 266.00 | | 2 973 266.00 |
VW T.V.A. | 145 456.00 | 145 456.00 | | 145 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 684.00 | 2 228 684.00 | | 2 228 684.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |