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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 317.00 | 5 320.00 | 1 997.00 | 7 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 802 761.00 | | 802 761.00 | 802 761.00 |
BF Prêts | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 954.00 | 5 320.00 | 2 544 634.00 | 2 549 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 309.00 | | 48 309.00 | 48 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 435.00 | | 82 435.00 | 82 435.00 |
CF Disponibilités | 1 279 193.00 | | 1 279 193.00 | 1 279 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 422.00 | | 1 411 422.00 | 1 411 422.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 376.00 | 5 320.00 | 3 956 056.00 | 3 961 376.00 |
CU Autres participations | 1 718 718.00 | | 1 718 718.00 | 1 718 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 752 932.00 | 3 588 140.00 | | 3 752 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 562.00 | 164 792.00 | | 13 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 774 744.00 | 3 761 182.00 | | 3 774 744.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 302.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 617.00 | 181 223.00 | | 154 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 384.00 | | 1 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 225.00 | 182 909.00 | | 156 225.00 |
ED (V) | 88.00 | | | 88.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 956 056.00 | 3 969 090.00 | | 3 956 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 617.00 | | | 154 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 322.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | 150 000.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 150 095.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 325.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | 4 500.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 4 825.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | 145 270.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 1 442.00 | | 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 538.00 | 227 794.00 | | 26 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 976.00 | 63 002.00 | | 12 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 562.00 | 164 792.00 | | 13 562.00 |