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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 315.00 | 9 218.00 | 1 097.00 | 10 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 142 889.00 | | 1 142 889.00 | 1 142 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 511.00 | 10 916.00 | 3 595.00 | 14 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 991.00 | 91 114.00 | 12 877.00 | 103 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 576.00 | | 27 576.00 | 27 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 281.00 | 111 247.00 | 1 188 034.00 | 1 299 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 286.00 | | 593 286.00 | 593 286.00 |
BZ Autres créances | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
CF Disponibilités | 1 088 302.00 | | 1 088 302.00 | 1 088 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 355.00 | | 35 355.00 | 35 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 382.00 | | 1 742 382.00 | 1 742 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 663.00 | 111 247.00 | 2 930 416.00 | 3 041 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 134.00 | 21 024.00 | | 16 134.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -397 473.00 | 68 186.00 | | -397 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
DG Autres réserves | 426 292.00 | 66 607.00 | | 426 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 155.00 | 359 685.00 | | 963 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 124.00 | 517 518.00 | | 1 010 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 519.00 | 927 452.00 | | 747 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 803.00 | 20 053.00 | | 21 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 409.00 | 601 323.00 | | 1 042 409.00 |
EA Autres dettes | 108 561.00 | 331 527.00 | | 108 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 292.00 | 1 882 604.00 | | 1 920 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 416.00 | 2 400 122.00 | | 2 930 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 098.00 | 1 196 440.00 | | 1 415 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 339 313.00 | | 8 339 313.00 | 8 339 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 339 313.00 | | 8 339 313.00 | 8 339 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 349 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 392 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 916.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 008 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 341 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 334 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 495.00 | 363 767.00 | | 10 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 513 810.00 | 611 904.00 | | 513 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 688.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 211.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 014.00 | 219.00 | | 24 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 014.00 | 10 956.00 | | 24 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 014.00 | 1 255.00 | | -24 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 676.00 | 127 977.00 | | 347 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 349 813.00 | 7 125 436.00 | | 8 349 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 386 658.00 | 6 765 751.00 | | 7 386 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 155.00 | 359 685.00 | | 963 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 472.00 | | 11 809.00 | 1 287 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 204.00 | | | 1 153 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 692.00 | | 11 809.00 | 106 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 331.00 | 7 916.00 | | 103 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 223.00 | 995.00 | | 8 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 108.00 | 6 921.00 | | 95 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 108.00 | 475 108.00 | | 475 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 597.00 | 298 597.00 | | 298 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 627.00 | 226 627.00 | | 226 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 561.00 | 108 561.00 | | 108 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
UX Autres créances clients | 593 286.00 | 593 286.00 | | 593 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 382.00 | 241 188.00 | 505 194.00 | 746 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 338.00 | | | 180 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 656.00 | 681 656.00 | | 681 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 292.00 | 1 415 098.00 | 505 194.00 | 1 920 292.00 |