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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303.00 | 12.00 | 291.00 | 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 530.00 | 937.00 | 3 592.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 168.00 | 1 284.00 | 3 883.00 | 5 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 95.00 | 96.00 |
BZ Autres créances | 16 087.00 | | 16 086.00 | 16 087.00 |
CF Disponibilités | 299 300.00 | | 299 299.00 | 299 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 482.00 | | 315 481.00 | 315 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 650.00 | 1 284.00 | 319 365.00 | 320 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 860.00 | | | 117 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 695.00 | | | 123 695.00 |
DL TOTAL (I) | 263 555.00 | | | 263 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 948.00 | | | 52 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 366.00 | | | 319 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 547.00 | | 338 547.00 | 338 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 547.00 | | 338 547.00 | 338 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103.00 | |
GE Autres charges | | | 7 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 774.00 | | | 360 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 007.00 | | | 361 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 506.00 | | | 211 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 506.00 | | | 211 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 501.00 | | | 149 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 207.00 | | | 703 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 512.00 | | | 579 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 695.00 | | | 123 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 621.00 | | | 40 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
UX Autres créances clients | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 936.00 | | | 81 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 811.00 | 55 811.00 | | 55 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
ST Autres comptes | 107 459.00 | | | 107 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 843.00 | | | 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 548.00 | | | 120 548.00 |