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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 699 358.00 | 767 000.00 | 1 932 358.00 | 2 699 358.00 |
BF Prêts | 1 434 838.00 | | 1 434 838.00 | 1 434 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 065 505.00 | 767 000.00 | 5 298 505.00 | 6 065 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 632.00 | | 29 632.00 | 29 632.00 |
BZ Autres créances | 3 983 324.00 | | 3 983 324.00 | 3 983 324.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CF Disponibilités | 1 967 651.00 | | 1 967 651.00 | 1 967 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 983 806.00 | | 5 983 806.00 | 5 983 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 049 311.00 | 767 000.00 | 11 282 311.00 | 12 049 311.00 |
CU Autres participations | 1 931 310.00 | | 1 931 310.00 | 1 931 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 467 820.00 | 6 247 376.00 | | 9 467 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 879.00 | 39 420.00 | | 59 879.00 |
DG Autres réserves | 1 212 903.00 | 824 181.00 | | 1 212 903.00 |
DH Report à nouveau | | -221 049.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 520.00 | 630 229.00 | | 34 520.00 |
DK Provisions réglementées | 27 453.00 | 21 215.00 | | 27 453.00 |
DL TOTAL (I) | 10 802 575.00 | 7 541 373.00 | | 10 802 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 40.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 225.00 | 14 037.00 | | 9 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 207.00 | | |
EA Autres dettes | 470 466.00 | 2 049 148.00 | | 470 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 736.00 | 2 083 433.00 | | 479 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 282 311.00 | 9 624 806.00 | | 11 282 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 083 432.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 000.00 | 1 206 096.00 | | 162 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30.00 | 5 000.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 790.00 | 1 211 096.00 | | 167 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 3 387.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 360.00 | 1 059 900.00 | | 164 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 268.00 | 5 942.00 | | 6 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 644.00 | 1 069 229.00 | | 170 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 854.00 | 141 867.00 | | -2 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 303.00 | 23 616.00 | | 13 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 305.00 | 1 789 415.00 | | 237 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 785.00 | 1 159 185.00 | | 202 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 520.00 | 630 230.00 | | 34 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 349 552.00 | | 880 314.00 | 5 349 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 360.00 | 6 065 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 360.00 | 6 065 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 349 552.00 | | 880 314.00 | 5 349 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 767 000.00 | | | 767 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 215.00 | 6 268.00 | 30.00 | 21 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767 000.00 | | | 767 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 215.00 | 6 268.00 | 30.00 | 788 215.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 268.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UP Prêts | 1 434 838.00 | | 1 434 838.00 | 1 434 838.00 |
UX Autres créances clients | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
VC Groupe et associés | 3 977 475.00 | 3 977 475.00 | | 3 977 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 470 448.00 | 470 448.00 | | 470 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 450 993.00 | 4 016 155.00 | 1 434 838.00 | 5 450 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 736.00 | 479 736.00 | | 479 736.00 |