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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 435.00 | 4 572.00 | 6 863.00 | 11 435.00 |
AH Fonds commercial | 509 761.00 | | 509 761.00 | 509 761.00 |
AN Terrains | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 1 822 630.00 | 944 507.00 | 878 123.00 | 1 822 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 800.00 | 66 323.00 | 147 477.00 | 213 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 225.00 | 512 843.00 | 115 382.00 | 628 225.00 |
AX Avances et acomptes | 175 991.00 | | 175 991.00 | 175 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 798 542.00 | 1 664 775.00 | 2 133 767.00 | 3 798 542.00 |
BT Marchandises | 5 656 562.00 | | 5 656 562.00 | 5 656 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 836 275.00 | 843 040.00 | 1 993 234.00 | 2 836 275.00 |
BZ Autres créances | 162 734.00 | | 162 734.00 | 162 734.00 |
CF Disponibilités | 4 076 003.00 | | 4 076 003.00 | 4 076 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 753 900.00 | 843 040.00 | 11 910 861.00 | 12 753 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 552 442.00 | 2 507 815.00 | 14 044 628.00 | 16 552 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 854 111.00 | | | 854 111.00 |
CU Autres participations | 151 700.00 | 136 530.00 | 15 170.00 | 151 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 200.00 | 378 200.00 | | 378 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
DG Autres réserves | 5 808 440.00 | 5 808 440.00 | | 5 808 440.00 |
DH Report à nouveau | -932 945.00 | -110 416.00 | | -932 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 021.00 | -822 529.00 | | 767 021.00 |
DL TOTAL (I) | 6 058 536.00 | 5 291 515.00 | | 6 058 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 481.00 | 2 424 596.00 | | 1 928 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 753 566.00 | 1 055 174.00 | | 753 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 886 127.00 | 4 764 538.00 | | 4 886 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 274.00 | 293 961.00 | | 399 274.00 |
EA Autres dettes | 18 646.00 | 14 516.00 | | 18 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 986 094.00 | 8 552 785.00 | | 7 986 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 044 628.00 | 13 844 300.00 | | 14 044 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 823 079.00 | 5 591 935.00 | | 5 823 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 974.00 | 7 041.00 | | 3 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 595 550.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 600 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 614 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 522 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 707 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 275 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 774.00 | |
GE Autres charges | | | 2 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 834 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | 20 654.00 | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | 20 654.00 | | 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 561.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474.00 | -11 555.00 | | 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 560.00 | -2 535.00 | | -4 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 614 590.00 | 27 570 039.00 | | 30 614 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 847 569.00 | 28 392 568.00 | | 29 847 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 021.00 | -822 529.00 | | 767 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 762 352.00 | | 37 939.00 | 3 762 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 3 798 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | 521 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 125 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 946.00 | | | 522 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 087 706.00 | | 37 939.00 | 3 087 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 700.00 | | | 151 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 600.00 | 164 395.00 | 1 750.00 | 1 365 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | 3 812.00 | 1 750.00 | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 090.00 | 160 583.00 | | 1 363 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 886 127.00 | 4 886 127.00 | | 4 886 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 297.00 | 399 297.00 | | 399 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
UX Autres créances clients | 2 836 275.00 | 2 836 275.00 | | 2 836 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 924 507.00 | 515 037.00 | 1 409 470.00 | 1 924 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 008.00 | | | 493 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 734.00 | 162 734.00 | | 162 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 016 072.00 | 3 016 072.00 | | 3 016 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 232 549.00 | 5 823 079.00 | 1 409 470.00 | 7 232 549.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |