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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 821.00 | 24 249.00 | 14 572.00 | 38 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 356.00 | 28 084.00 | 265 272.00 | 293 356.00 |
BT Marchandises | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 795.00 | | 26 795.00 | 26 795.00 |
BZ Autres créances | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 871.00 | | 27 871.00 | 27 871.00 |
CF Disponibilités | 55 929.00 | | 55 929.00 | 55 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 328.00 | | 118 328.00 | 118 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 685.00 | 28 084.00 | 383 601.00 | 411 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 67 788.00 | | | 67 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 171.00 | | | -4 171.00 |
DL TOTAL (I) | 71 867.00 | | | 71 867.00 |
DP Provisions pour risques | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 966.00 | | | 103 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 012.00 | | | 107 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 905.00 | | | 64 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
EA Autres dettes | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 431.00 | | | 305 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 601.00 | | | 383 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 601.00 | | | 167 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 356.00 | | | 293 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 834.00 | | | 253 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 821.00 | | | 38 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 215.00 | 5 868.00 | | 22 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 380.00 | 5 868.00 | | 18 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 394.00 | 15 471.00 | 56 004.00 | 88 394.00 |
VI Groupe et associés | 107 012.00 | 107 012.00 | | 107 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 194.00 | | | 77 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VP Divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 829.00 | 34 129.00 | 700.00 | 34 829.00 |
VW T.V.A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 525.00 | 167 601.00 | 56 004.00 | 240 525.00 |