| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 064 186.00 | | 2 064 186.00 | 2 064 186.00 |
AP Constructions | 17 298 508.00 | 8 118 426.00 | 9 180 082.00 | 17 298 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 362 694.00 | 8 118 426.00 | 11 244 267.00 | 19 362 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 609.00 | | 844 609.00 | 844 609.00 |
BZ Autres créances | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 292 127.00 | 28 835.00 | 1 263 293.00 | 1 292 127.00 |
CF Disponibilités | 6 639 736.00 | | 6 639 736.00 | 6 639 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 788 234.00 | 28 835.00 | 8 759 400.00 | 8 788 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 150 928.00 | 8 147 261.00 | 20 003 667.00 | 28 150 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 315 662.00 | 7 774 771.00 | | 8 315 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 755 980.00 | 1 540 891.00 | | 2 755 980.00 |
DK Provisions réglementées | 4 809 887.00 | 4 759 335.00 | | 4 809 887.00 |
DL TOTAL (I) | 15 925 529.00 | 14 118 997.00 | | 15 925 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 755 271.00 | 3 757 188.00 | | 2 755 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 288.00 | 70 288.00 | | 70 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 960.00 | 24 805.00 | | 34 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 690.00 | 162 294.00 | | 505 690.00 |
EA Autres dettes | 17 003.00 | 61 766.00 | | 17 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 694 926.00 | 715 030.00 | | 694 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 078 138.00 | 4 791 370.00 | | 4 078 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 003 667.00 | 18 910 368.00 | | 20 003 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 257 850.00 | 1 971 082.00 | | 2 257 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 551 559.00 | | 3 551 559.00 | 3 551 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 551 559.00 | | 3 551 559.00 | 3 551 559.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 499 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 595.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 877.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 517 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 869.00 | | | 259 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 259 869.00 | | | 2 259 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736 482.00 | | | 736 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 420.00 | 320 715.00 | | 310 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046 903.00 | 320 715.00 | | 1 046 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 212 966.00 | -320 715.00 | | 1 212 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 974 212.00 | 641 263.00 | | 974 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 928 331.00 | 3 745 348.00 | | 5 928 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 350.00 | 2 204 457.00 | | 3 172 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 755 980.00 | 1 540 891.00 | | 2 755 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 516 467.00 | | | 20 516 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 153 773.00 | 19 362 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 153 773.00 | 19 362 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 516 467.00 | | | 20 516 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 328 619.00 | 207 098.00 | 417 291.00 | 8 328 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 328 619.00 | 207 098.00 | 417 291.00 | 8 328 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 759 335.00 | 310 420.00 | 259 869.00 | 4 759 335.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 430.00 | | 54 595.00 | 83 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 430.00 | | 54 595.00 | 83 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 842 765.00 | 310 420.00 | 314 464.00 | 4 842 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 288.00 | | 70 288.00 | 70 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 960.00 | 34 960.00 | | 34 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 369 016.00 | 369 016.00 | | 369 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 694 926.00 | 694 926.00 | | 694 926.00 |
UX Autres créances clients | 844 609.00 | 844 609.00 | | 844 609.00 |
VB T. V. A. | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 755 271.00 | 1 005 271.00 | 1 750 000.00 | 2 755 271.00 |
VP Divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 370.00 | 856 370.00 | | 856 370.00 |
VW T.V.A. | 136 674.00 | 136 674.00 | | 136 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 138.00 | 2 257 850.00 | 1 820 288.00 | 4 078 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 499 891.00 | 566 663.00 | | 499 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 279 929.00 | 229 752.00 | | 279 929.00 |
ST Autres comptes | 48 877.00 | 26 965.00 | | 48 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 178.00 | 4 185.00 | | 7 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 389.00 | 15 570.00 | | 9 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 509 280.00 | 582 233.00 | | 509 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 697 721.00 | 882 971.00 | | 697 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 552.00 | 47 263.00 | | 57 552.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 984.00 | 260 903.00 | | 335 984.00 |