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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AH Fonds commercial | 56 116.00 | | 56 116.00 | 56 116.00 |
AP Constructions | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 195.00 | 46 631.00 | 9 564.00 | 56 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 693.00 | 65 212.00 | 70 481.00 | 135 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 923.00 | | 30 923.00 | 30 923.00 |
BZ Autres créances | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 120.00 | | 46 120.00 | 46 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 813.00 | 65 212.00 | 116 601.00 | 181 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
DL TOTAL (I) | 62 196.00 | | | 62 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 405.00 | | | 54 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 601.00 | | | 116 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 405.00 | | | 54 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 042.00 | | 339 042.00 | 339 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 042.00 | | 339 042.00 | 339 042.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 317.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 469.00 | | | -3 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 337.00 | | | 339 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 954.00 | | | 336 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 998.00 | | 8 694.00 | 126 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 536.00 | | | 56 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 662.00 | | 8 694.00 | 65 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 895.00 | 4 317.00 | | 60 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 475.00 | 4 317.00 | | 60 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 045.00 | 43 245.00 | 4 800.00 | 48 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |