| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 291.00 | 33 435.00 | 4 855.00 | 38 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 621.00 | 5 306.00 | 5 315.00 | 10 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 911.00 | 38 741.00 | 10 170.00 | 48 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 098.00 | 5 035.00 | 116 063.00 | 121 098.00 |
BZ Autres créances | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
CF Disponibilités | 113 099.00 | | 113 099.00 | 113 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 361.00 | 5 035.00 | 274 326.00 | 279 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 273.00 | 43 777.00 | 284 496.00 | 328 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 616.00 | 72 507.00 | | 163 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 565.00 | 91 110.00 | | 34 565.00 |
DL TOTAL (I) | 206 982.00 | 172 416.00 | | 206 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 69.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 965.00 | 8 933.00 | | 23 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 411.00 | 34 378.00 | | 16 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 078.00 | 43 380.00 | | 42 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 496.00 | 251 233.00 | | 284 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 633.00 | 125 633.00 | | 125 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |