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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 426.00 | 40 443.00 | 28 983.00 | 69 426.00 |
040 Immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 449.00 | 93 203.00 | 84 246.00 | 177 449.00 |
060 Stock marchandises | 156 944.00 | | 156 944.00 | 156 944.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
072 Créances – Autres | 56 912.00 | | 56 912.00 | 56 912.00 |
084 Disponibilités | 57 898.00 | | 57 898.00 | 57 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 265.00 | | 295 265.00 | 295 265.00 |
110 Total général Actif | 472 714.00 | 93 203.00 | 379 511.00 | 472 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 224 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 511.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 431 202.00 | 459 035.00 | | 431 202.00 |
230 Autres produits | | 15 767.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 202.00 | 474 802.00 | | 431 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 100.00 | 205 331.00 | | 184 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 742.00 | 7 461.00 | | -15 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 245.00 | 136.00 | | 245.00 |
242 Autres charges externes. | 92 421.00 | 83 057.00 | | 92 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 913.00 | 1 599.00 | | 1 913.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 900.00 | 98 689.00 | | 81 900.00 |
252 Charges sociales | 18 077.00 | 14 146.00 | | 18 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 179.00 | 6 001.00 | | 6 179.00 |
262 Autres charges | 19 298.00 | 18 694.00 | | 19 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 390.00 | 435 114.00 | | 388 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 811.00 | 39 688.00 | | 42 811.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 119.00 | 884.00 | | 1 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 328.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 996.00 | 8 012.00 | | 5 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 705.00 | 39 472.00 | | 35 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 449.00 | | | 177 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 238.00 | | | 84 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 082.00 | | | 53 082.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |