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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
AP Constructions | 622 783.00 | 9 163.00 | 613 620.00 | 622 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 347.00 | 9 316.00 | 58 031.00 | 67 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 589.00 | 18 478.00 | 1 359 110.00 | 1 377 589.00 |
BZ Autres créances | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 220 296.00 | | 220 296.00 | 220 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 682.00 | | 251 682.00 | 251 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 271.00 | 18 478.00 | 1 610 793.00 | 1 629 271.00 |
CU Autres participations | 619 759.00 | | 619 759.00 | 619 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 860 651.00 | 765 302.00 | | 860 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 522.00 | 95 349.00 | | 104 522.00 |
DL TOTAL (I) | 974 752.00 | 870 230.00 | | 974 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 744.00 | 701 751.00 | | 634 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 041.00 | 703 048.00 | | 636 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 793.00 | 1 573 278.00 | | 1 610 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 737.00 | 69 610.00 | | 70 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 173.00 | | 29 173.00 | 29 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 173.00 | | 29 173.00 | 29 173.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 608.00 | 125 193.00 | | 141 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 086.00 | 29 845.00 | | 37 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 522.00 | 95 349.00 | | 104 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 589.00 | | | 1 377 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 829.00 | | | 757 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 759.00 | | | 619 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 516.00 | 12 963.00 | | 5 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 516.00 | 12 963.00 | | 5 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VC Groupe et associés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 438.00 | 68 134.00 | 215 411.00 | 633 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 920.00 | | | 66 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 041.00 | 70 737.00 | 215 411.00 | 636 041.00 |