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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 047.00 | 29 502.00 | 545.00 | 30 047.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 262.00 | 29 502.00 | 2 760.00 | 32 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
060 Stock marchandises | 62 825.00 | | 62 825.00 | 62 825.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 244.00 | | 88 244.00 | 88 244.00 |
110 Total général Actif | 120 506.00 | 29 502.00 | 91 004.00 | 120 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 092.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 187.00 | 45 579.00 | | 50 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 881.00 | 12 911.00 | | 13 881.00 |
222 Production stockée | -700.00 | | | -700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 362.00 | | |
230 Autres produits | 3 675.00 | 2.00 | | 3 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 043.00 | 62 854.00 | | 67 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 233.00 | 17 458.00 | | 25 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 416.00 | 2 183.00 | | 2 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 213.00 | 5 713.00 | | 4 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 264.00 | -1 228.00 | | 264.00 |
242 Autres charges externes. | 35 657.00 | 35 098.00 | | 35 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | 716.00 | | 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 825.00 | 2 756.00 | | 1 825.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 70 398.00 | 62 698.00 | | 70 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 355.00 | 156.00 | | -3 355.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 622.00 | 156.00 | | 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 305.00 | | | 305.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 230.00 | | | 230.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 490.00 | | | 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 730.00 | | | 5 730.00 |