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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 656.00 | 113 923.00 | 48 733.00 | 162 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 665.00 | 114 632.00 | 248 033.00 | 362 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 148.00 | | 80 148.00 | 80 148.00 |
BZ Autres créances | 47 571.00 | | 47 571.00 | 47 571.00 |
CF Disponibilités | 272 023.00 | | 272 023.00 | 272 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 267.00 | | 37 267.00 | 37 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 009.00 | | 437 009.00 | 437 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 674.00 | 114 632.00 | 685 042.00 | 799 674.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 398 926.00 | 344 420.00 | | 398 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 040.00 | 54 506.00 | | 60 040.00 |
DL TOTAL (I) | 467 765.00 | 407 726.00 | | 467 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 339.00 | 6 290.00 | | 9 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 339.00 | 6 290.00 | | 9 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 810.00 | 38 780.00 | | 23 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 844.00 | 3 629.00 | | 8 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 600.00 | 87 851.00 | | 99 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 372.00 | 47 100.00 | | 59 372.00 |
EA Autres dettes | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 938.00 | 177 360.00 | | 207 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 042.00 | 591 376.00 | | 685 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 938.00 | 177 360.00 | | 207 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 988 902.00 | 106 825.00 | 2 095 727.00 | 1 988 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 902.00 | 106 825.00 | 2 095 727.00 | 1 988 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 339.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 3 955.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 933.00 | 3 955.00 | | 3 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 157.00 | 85 141.00 | | 106 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 404.00 | 85 141.00 | | 106 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 470.00 | -81 186.00 | | -102 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 661.00 | 10 557.00 | | 9 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 995.00 | 2 064 117.00 | | 2 105 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 956.00 | 2 009 611.00 | | 2 045 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 040.00 | 54 506.00 | | 60 040.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 902.00 | 14 975.00 | | 13 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 440.00 | | 2 880.00 | 389 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 657.00 | 362 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 657.00 | 162 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 709.00 | | | 150 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 431.00 | | 10 880.00 | 181 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 300.00 | | -8 000.00 | 57 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 834.00 | 17 209.00 | 29 411.00 | 126 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 121.00 | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 246.00 | 17 088.00 | 29 411.00 | 126 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 290.00 | 9 339.00 | 6 290.00 | 6 290.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 290.00 | 9 339.00 | 6 290.00 | 6 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 290.00 | 9 339.00 | 6 290.00 | 6 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 339.00 | 6 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
UX Autres créances clients | 80 148.00 | | | 80 148.00 |
VB T. V. A. | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
VI Groupe et associés | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123.00 | | | 123.00 |
VP Divers | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 286.00 | 164 986.00 | 46 300.00 | 211 286.00 |
VW T.V.A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 094.00 | 199 094.00 | | 199 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |