| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 750.00 | 13 182.00 | 11 568.00 | 24 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 750.00 | 13 182.00 | 133 568.00 | 146 750.00 |
BZ Autres créances | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 067.00 | | 107 067.00 | 107 067.00 |
CF Disponibilités | 158 545.00 | | 158 545.00 | 158 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 361.00 | | 269 361.00 | 269 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 111.00 | 13 182.00 | 402 929.00 | 416 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 93 559.00 | 86 442.00 | | 93 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 635.00 | 113 116.00 | | 186 635.00 |
DL TOTAL (I) | 288 579.00 | 207 944.00 | | 288 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 961.00 | 34 552.00 | | 51 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 3 143.00 | | 4 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 983.00 | 61 791.00 | | 57 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 350.00 | 99 487.00 | | 114 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 929.00 | 307 431.00 | | 402 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 99 487.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 884.00 | | 3 263.00 | 146 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 397.00 | 146 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 397.00 | 24 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 884.00 | | 3 263.00 | 24 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 543.00 | 5 036.00 | 3 397.00 | 11 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 543.00 | 5 036.00 | 3 397.00 | 11 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 51 961.00 | 51 961.00 | | 51 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 350.00 | 114 350.00 | | 114 350.00 |