| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 136 735.00 | | 1 136 735.00 | 1 136 735.00 |
AP Constructions | 56 485.00 | 55 404.00 | 1 081.00 | 56 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 746.00 | 853 222.00 | 179 524.00 | 1 032 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 336.00 | 9 292.00 | 12 044.00 | 21 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 103.00 | 917 917.00 | 1 334 185.00 | 2 252 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 644.00 | 28 358.00 | 608 287.00 | 636 644.00 |
BZ Autres créances | 53 958.00 | | 53 958.00 | 53 958.00 |
CF Disponibilités | 332 452.00 | | 332 452.00 | 332 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 676.00 | | 80 676.00 | 80 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 730.00 | 28 358.00 | 1 075 373.00 | 1 103 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 833.00 | 946 275.00 | 2 409 558.00 | 3 355 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
DG Autres réserves | 170 470.00 | 170 470.00 | | 170 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 912.00 | 507 324.00 | | 553 912.00 |
DL TOTAL (I) | 983 789.00 | 937 200.00 | | 983 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 330.00 | 197 964.00 | | 157 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 381.00 | 70 586.00 | | 107 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 346.00 | 125 128.00 | | 105 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 290.00 | 274 096.00 | | 270 290.00 |
EA Autres dettes | 218 489.00 | 209 945.00 | | 218 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 563 454.00 | 593 587.00 | | 563 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 769.00 | 1 471 308.00 | | 1 425 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 558.00 | 2 408 507.00 | | 2 409 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 695 458.00 | | 2 695 458.00 | 2 695 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 695 458.00 | | 2 695 458.00 | 2 695 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 493.00 | |
GE Autres charges | | | 91 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 316.00 | 6 579.00 | | 13 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 175.00 | 20 600.00 | | 2 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 491.00 | 27 179.00 | | 15 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689.00 | 20 596.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 20 596.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 802.00 | 6 583.00 | | 14 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 844.00 | 197 459.00 | | 199 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 892.00 | 2 800 186.00 | | 2 830 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 980.00 | 2 292 862.00 | | 2 276 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 912.00 | 507 324.00 | | 553 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 622.00 | 76 122.00 | 72 827.00 | 914 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 622.00 | 76 122.00 | 72 827.00 | 914 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 145.00 | 12 493.00 | 19 280.00 | 35 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 145.00 | 12 493.00 | 19 280.00 | 35 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 145.00 | 12 493.00 | 19 280.00 | 35 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 381.00 | 107 381.00 | | 107 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 346.00 | 105 346.00 | | 105 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 290.00 | 270 290.00 | | 270 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 489.00 | 218 489.00 | | 218 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 563 454.00 | 563 454.00 | | 563 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 329.00 | 40 056.00 | 117 274.00 | 157 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771 279.00 | 771 279.00 | | 771 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 279.00 | 771 279.00 | 3 000.00 | 774 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 289.00 | 1 305 016.00 | 117 274.00 | 1 422 289.00 |