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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AP Constructions | 25 332.00 | 20 577.00 | 4 754.00 | 25 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 734.00 | 26 673.00 | 3 060.00 | 29 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 509.00 | 99 444.00 | 3 065.00 | 102 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 726.00 | 147 045.00 | 18 680.00 | 165 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 098.00 | | 155 098.00 | 155 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 170.00 | 12 358.00 | 307 811.00 | 320 170.00 |
BZ Autres créances | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CF Disponibilités | 106 833.00 | | 106 833.00 | 106 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 253.00 | 12 358.00 | 617 894.00 | 630 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 979.00 | 159 404.00 | 636 574.00 | 795 979.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 135 852.00 | 118 189.00 | | 135 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321.00 | 17 662.00 | | 321.00 |
DL TOTAL (I) | 257 173.00 | 256 852.00 | | 257 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 596.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 047.00 | 110 460.00 | | 166 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 827.00 | 80 341.00 | | 71 827.00 |
EA Autres dettes | 141 428.00 | 112 333.00 | | 141 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 400.00 | 303 731.00 | | 379 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 574.00 | 560 583.00 | | 636 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 400.00 | 303 731.00 | | 379 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 726.00 | | | 165 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 576.00 | | | 157 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 138.00 | 9 907.00 | | 137 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 788.00 | 9 907.00 | | 136 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 047.00 | 166 047.00 | | 166 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 428.00 | 141 428.00 | | 141 428.00 |
UX Autres créances clients | 307 128.00 | 307 128.00 | | 307 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VB T. V. A. | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 683.00 | 360 683.00 | | 360 683.00 |
VW T.V.A. | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 400.00 | 379 400.00 | | 379 400.00 |