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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 711 494.00 | | 45 711 494.00 | 45 711 494.00 |
AP Constructions | 101 121 776.00 | 34 572 063.00 | 66 549 712.00 | 101 121 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 147 023 270.00 | 34 572 063.00 | 112 451 206.00 | 147 023 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 118.00 | | 625 118.00 | 625 118.00 |
BZ Autres créances | 1 026 143.00 | | 1 026 143.00 | 1 026 143.00 |
CF Disponibilités | 2 693 062.00 | | 2 693 062.00 | 2 693 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863 892.00 | | 863 892.00 | 863 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 208 216.00 | | 5 208 216.00 | 5 208 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 028 020.00 | 34 572 063.00 | 118 455 956.00 | 153 028 020.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 595 669.00 | 9 595 669.00 | | 9 595 669.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 379 092.00 | 15 379 092.00 | | 15 379 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 821 219.00 | 821 219.00 | | 821 219.00 |
DH Report à nouveau | -16 980 384.00 | -661.00 | | -16 980 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 615 013.00 | -16 979 723.00 | | 5 615 013.00 |
DL TOTAL (I) | 14 430 609.00 | 8 815 595.00 | | 14 430 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 306 666.00 | 78 451 745.00 | | 92 306 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 296 015.00 | 78 592 161.00 | | 10 296 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 373.00 | 1 355 407.00 | | 680 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 523.00 | 306 420.00 | | 263 523.00 |
EA Autres dettes | 294 359.00 | 215 354.00 | | 294 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 408.00 | | | 184 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 025 346.00 | 158 921 089.00 | | 104 025 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 455 956.00 | 167 736 685.00 | | 118 455 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 360 565.00 | 10 886 903.00 | | 11 360 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 269 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 269 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 101 267.00 | |
FQ Autres produits | | | -365 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 005 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 295 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 495 582.00 | |
GE Autres charges | | | 3 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 867 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 861 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 271 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 216 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 488 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 488 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 850 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 829 380.00 | 3 349.00 | | 63 829 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 829 380.00 | 3 349.00 | | 63 829 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 864 185.00 | 437.00 | | 43 864 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 864 185.00 | 437.00 | | 43 864 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 965 194.00 | 2 912.00 | | 19 965 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 835 167.00 | 3 997 832.00 | | 73 835 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 220 153.00 | 20 977 555.00 | | 68 220 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 615 013.00 | -16 979 723.00 | | 5 615 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 359 380.00 | | 2 937 081.00 | 197 359 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 273 190.00 | 147 023 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 273 190.00 | 147 023 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 359 380.00 | | 2 937 081.00 | 197 359 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 445 614.00 | 4 141 384.00 | 8 014 934.00 | 38 445 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 445 614.00 | 4 141 384.00 | 8 014 934.00 | 38 445 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 235 386.00 | 9 570 605.00 | 163 556.00 | 10 235 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 374.00 | 680 374.00 | | 680 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 360.00 | 294 360.00 | | 294 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 409.00 | 184 409.00 | | 184 409.00 |
UX Autres créances clients | 625 118.00 | 625 118.00 | | 625 118.00 |
VB T. V. A. | 214 622.00 | 214 622.00 | | 214 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 306 667.00 | 306 667.00 | 92 000 000.00 | 92 306 667.00 |
VI Groupe et associés | 60 629.00 | 60 627.00 | 2.00 | 60 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 645 000.00 | | | 35 645 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 345 000.00 | | | 23 345 000.00 |
VP Divers | 811 521.00 | 811 521.00 | | 811 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 324.00 | 179 324.00 | | 179 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863 892.00 | 863 892.00 | | 863 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 153.00 | 2 515 153.00 | | 2 515 153.00 |
VW T.V.A. | 84 199.00 | 84 199.00 | | 84 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 025 347.00 | 11 360 565.00 | 92 163 558.00 | 104 025 347.00 |