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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 604.00 | 8 880.00 | 202 724.00 | 211 604.00 |
BZ Autres créances | 90 209.00 | | 90 209.00 | 90 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
CF Disponibilités | 46 955.00 | | 46 955.00 | 46 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 408.00 | | 255 408.00 | 255 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 011.00 | 8 880.00 | 458 131.00 | 467 011.00 |
CU Autres participations | 202 724.00 | | 202 724.00 | 202 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 780 824.00 | 780 824.00 | | 780 824.00 |
DH Report à nouveau | -258 147.00 | -168 120.00 | | -258 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 993.00 | -90 027.00 | | -84 993.00 |
DL TOTAL (I) | 445 933.00 | 530 926.00 | | 445 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 2 580.00 | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 001.00 | 8 544.00 | | 7 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 198.00 | 13 121.00 | | 12 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 131.00 | 544 047.00 | | 458 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 650.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | | | -647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355.00 | -8 388.00 | | 2 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 348.00 | 81 639.00 | | 87 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 993.00 | -90 027.00 | | -84 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 604.00 | | | 211 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 724.00 | | | 202 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VC Groupe et associés | 89 569.00 | | 89 569.00 | 89 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 453.00 | 884.00 | 89 569.00 | 90 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 198.00 | 10 201.00 | 1 997.00 | 12 198.00 |