| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 114.00 | 21 000.00 | 11 114.00 | 32 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 370 191.00 | | 370 191.00 | 370 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 130.00 | | 386 130.00 | 386 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 244.00 | 21 000.00 | 397 244.00 | 418 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 146.00 | -123 526.00 | | -147 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 153.00 | -23 620.00 | | -52 153.00 |
DL TOTAL (I) | 387 700.00 | 439 853.00 | | 387 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 813.00 | 2 659.00 | | 3 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 731.00 | 5 056.00 | | 5 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 544.00 | 24 151.00 | | 9 544.00 |
ED (V) | | 712.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 244.00 | 464 717.00 | | 397 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 686.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 435.00 | -35.00 | | 16 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 435.00 | 94 576.00 | | 16 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 588.00 | 118 196.00 | | 68 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 153.00 | -23 620.00 | | -52 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 000.00 | | 11 114.00 | 21 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 11 114.00 | 21 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VB T. V. A. | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |